دليل استخدام وحدة المحاسبة والفواتير الإلكترونية

مقدمة

يساعدك هذا الدليل في إعداد وتشغيل نظام مسك الدفاتر المزدوج في GTG CRM: بدءًا من تفعيل الميزة، وإنشاء دليل الحسابات، وتكوين تسجيل الإيرادات، وصولاً إلى عرض التقارير المالية وتفعيل الأتمتة المحاسبية.

المتطلبات: حساب GTG CRM مسجل الدخول؛ مستخدمون لديهم صلاحية الوصول إلى وحدة المحاسبة (انظر قسم الصلاحيات في نهاية المقال).

الميزات الرئيسية

• تفعيل/إلغاء تفعيل المحاسبة للمساحة العملية
• دليل حسابات متعدد الجنسيات
• قيود محاسبية وقواعد تسجيل
• تكوين تسجيل الإيرادات (فاتورة / تسليم)
• تقارير الربح والخسارة، الميزانية العمومية، وإقرار ضريبة القيمة المضافة
• أتمتة محاسبية لا تتطلب كتابة أكواد

دليل الاستخدام

الخطوة 1: تفعيل المحاسبة واختيار المعيار

اذهب إلى الإعدادات → إعدادات المحاسبة (Accounting Settings).

1. قم بتفعيل المفتاح المحاسبة (accounting_enabled).
2. اختر المعيار المحاسبي (accounting_standard) — على سبيل المثال، VAS TT200 أو TT133.
3. احفظ.

الخطوة 2: إنشاء دليل الحسابات (Chart of Accounts)

هناك 3 طرق:

الطريقة	متى تستخدم
تطبيق قالب دليل الحسابات حسب الدولة (Apply CoA Template)	الأسرع — اختر VN أو إحدى 11 دولة، سيقوم النظام بإنشاء مجموعة حسابات جاهزة
مساعد الذكاء الاصطناعي للإعداد (Generate Accounting Setup)	يقترح الذكاء الاصطناعي مجموعة حسابات بناءً على نوع عملك ودولتك
استيراد CSV (Import Chart of Accounts)	لديك مجموعة حسابات خاصة بك، قم باستيرادها

يمكنك إضافة/تعديل كل حساب على حدة، أو إعادة تعيين (Reset) لإنشاء كل شيء من البداية.

الخطوة 3: التحقق من قواعد التسجيل (Posting Rules)

تحدد قواعد التسجيل أي معاملة تسجل في أي حساب (على سبيل المثال: إيرادات المبيعات → حساب 511، تكلفة البضائع المباعة → حساب 632).

• قم بتفعيل/إلغاء تفعيل كل قاعدة باستخدام المفتاح Active — إلغاء التفعيل لا يحذف القيود التي تم تكوينها بالفعل.
• تولد كل قاعدة قيودًا مدينة ودائنة متوازنة تلقائيًا.

الخطوة 4: تكوين تسجيل الإيرادات

في إعدادات المحاسبة، اختر نقطة الاعتراف بالإيراد (revenue_recognition_point):

• INVOICE (افتراضي): يتم التسجيل عند إصدار الفاتورة.
• DELIVERY: يتم التسجيل عند التسليم / تسليم المخزون.

الخطوة 5: التشغيل اليومي — قيود تلقائية

بعد الإعداد، لا تحتاج إلى تسجيل يدوي:

• اكتمال أوامر الشراء → يقوم النظام بإنشاء قيود للإيرادات وتكلفة البضائع المباعة.
• إصدار فاتورة إلكترونية → القيود المقابلة.
• إلغاء فاتورة إلكترونية (S-Invoice/MISA) → يتم عكس القيود تلقائيًا.
• استرداد الأموال / إرجاع بضائع → قيود استرداد + عكس تكلفة البضائع المباعة لكل جزء.

يمكنك الدخول إلى سجل القيود (Journal Entries) لعرض وتصفية ومطابقة جميع القيود.

الخطوة 6: عرض التقارير المالية

اذهب إلى قسم التقارير المحاسبية:

• بيان الربح والخسارة (P&L) — اختر الفترة → اعرض الإيرادات، تكلفة البضائع المباعة، الربح.
• الميزانية العمومية — الأصول = الخصوم + حقوق الملكية.
• إقرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) — تم تجميعه مسبقًا للفترة الضريبية.

الخطوة 7: تفعيل الأتمتة المحاسبية (اختياري)

اذهب إلى قائمة الأتمتة المحاسبية، وقم بتفعيل العمليات التي تحتاجها (الفواتير التلقائية، إنشاء قيود، تسجيل الإيرادات، استرداد الأموال/إرجاع البضائع).

• تعديل القيود المدينة/الدائنة مباشرة على عقد "إنشاء قيد محاسبي".
• قم بالتفعيل بناءً على احتياجاتك — ليس من الضروري تفعيل كل شيء.

الصلاحيات

يتم التحكم في الوصول إلى وحدة المحاسبة عن طريق صلاحيات مساحة العمل. اتصل بمالك مساحة العمل / المسؤول لمنح صلاحيات عرض التقارير، أو تسجيل القيود، أو تكوين إعدادات المحاسبة.

الفوائد

• إعداد مرة واحدة، تشغيل تلقائي
• السجلات تتطابق دائمًا مع الفواتير وأوامر الشراء
• تقارير مالية فورية، جاهزة للتسوية والإقرار الضريبي
• التوسع دوليًا عند الحاجة

الوثائق تخص GTG CRM