Panduan Penggunaan Modul Akuntansi & Faktur Elektronik

Pengantar

Panduan ini membantu Anda menyiapkan dan mengoperasikan Akuntansi Berpasangan (Double-Entry Accounting) di GTG CRM: mulai dari mengaktifkan fitur, membuat Bagan Akun, mengkonfigurasi pencatatan pendapatan, hingga melihat laporan keuangan dan mengaktifkan otomatisasi akuntansi.

Persyaratan: akun GTG CRM yang sudah masuk; pengguna dengan hak akses modul Akuntansi (lihat bagian Hak Akses di akhir artikel).

Fitur Utama

• Mengaktifkan/menonaktifkan Akuntansi untuk workspace
• Bagan Akun (Chart of Accounts) multinasional
• Jurnal & Aturan Posting
• Konfigurasi pencatatan pendapatan (FAKTUR / PENGIRIMAN)
• Laporan Laba Rugi, Neraca, SPT PPN
• Otomatisasi akuntansi tanpa kode

Panduan Penggunaan

Langkah 1: Aktifkan Akuntansi & Pilih Standar

Buka Pengaturan → Pengaturan Akuntansi (Accounting Settings).

1. Aktifkan sakelar Akuntansi (accounting_enabled).
2. Pilih Standar Akuntansi (accounting_standard) — contohnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau standar lainnya.
3. Simpan.

Langkah 2: Buat Bagan Akun (Chart of Accounts)

Ada 3 cara:

Cara	Kapan digunakan
Terapkan Template berdasarkan Negara (Apply CoA Template)	Tercepat — pilih negara, sistem akan menyiapkan set akun bawaan
AI Bantu Penyiapan (Generate Accounting Setup)	AI akan menyarankan set akun berdasarkan jenis bisnis & negara Anda
Impor CSV (Import Chart of Accounts)	Anda sudah memiliki set akun sendiri, impor ke sistem

Anda dapat menambah/mengedit setiap akun, atau Reset untuk memulai kembali dari awal.

Langkah 3: Periksa Aturan Posting (Posting Rules)

Aturan posting mendefinisikan transaksi mana yang dicatat di akun mana (contoh: pendapatan penjualan → Akun 511, Harga Pokok Penjualan → Akun 632).

• Aktifkan/nonaktifkan setiap aturan menggunakan sakelar Aktif (Active) — penonaktifan tidak menghapus konfigurasi jurnal yang sudah ada.
• Setiap aturan menghasilkan entri jurnal Debit — Kredit secara otomatis.

Langkah 4: Konfigurasi Pencatatan Pendapatan

Di Pengaturan Akuntansi, pilih Titik Pencatatan Pendapatan (revenue_recognition_point):

• FAKTUR (default): dicatat saat faktur diterbitkan.
• PENGIRIMAN: dicatat saat barang dikirim / keluar gudang.

Langkah 5: Operasi Harian — Jurnal Otomatis

Setelah penyiapan, Anda tidak perlu mencatat secara manual:

• Pesanan selesai → sistem membuat jurnal pendapatan + harga pokok penjualan.
• Faktur elektronik diterbitkan → jurnal yang sesuai.
• Faktur elektronik dibatalkan (S-Invoice/MISA) → otomatis membalik jurnal.
• Pengembalian dana / barang retur → jurnal pengembalian + pembalikan harga pokok penjualan per item.

Anda dapat membuka Jurnal (Journal Entries) untuk melihat, memfilter, dan mencocokkan semua jurnal.

Langkah 6: Lihat Laporan Keuangan

Buka bagian Laporan Akuntansi:

• Laba Rugi (P&L) — pilih periode → lihat pendapatan, harga pokok penjualan, laba.
• Neraca — aset = kewajiban + ekuitas.
• SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) — ringkasan siap untuk periode pelaporan.

Langkah 7: Aktifkan Otomatisasi Akuntansi (Opsional)

Buka kategori Otomatisasi Akuntansi, aktifkan proses yang Anda butuhkan (auto-invoice, pembuatan jurnal, pencatatan pendapatan, pengembalian dana/barang retur).

• Konfigurasi jurnal Debit/Kredit diedit langsung pada node "Buat Jurnal Entri" (Create Journal Entry).
• Aktifkan sesuai kebutuhan — tidak wajib mengaktifkan semuanya.

Hak Akses

Akses ke modul Akuntansi dikontrol oleh hak akses workspace. Hubungi pemilik workspace/administrator untuk mendapatkan izin melihat laporan, membuat jurnal, atau mengkonfigurasi pengaturan akuntansi.

Manfaat

• Siapkan sekali, operasional otomatis
• Pembukuan selalu cocok dengan faktur dan pesanan
• Laporan keuangan realtime, siap untuk rekonsiliasi & pelaporan pajak
• Skalabilitas multinasional sesuai kebutuhan

Dokumentasi milik GTG CRM