会計・電子請求書パッケージの使い方ガイド

概要

このガイドでは、GTG CRMで複式簿記モジュールを設定・運用する方法を説明します。機能の有効化、勘定科目表の作成、収益認識の設定、財務諸表の確認、会計自動化の有効化までを網羅しています。

要件：GTG CRMアカウントにログイン済みであること。経理モジュールへのアクセス権限があるユーザー（記事末尾の権限設定部分を参照）。

主な機能

• ワークスペースの会計有効化/無効化
• 多言語対応の勘定科目表（Chart of Accounts）
• 仕訳と仕訳ルール
• 収益認識の設定（INVOICE / DELIVERY）
• 損益計算書、貸借対照表、VAT申告書のレポート
• コーディング不要の会計自動化

利用ガイド

ステップ1：会計の有効化と基準の選択

設定 → 会計設定 (Accounting Settings) に移動します。

1. 会計有効化 (accounting_enabled) のトグルをオンにします。
2. 会計基準 (accounting_standard) を選択します — 例：VAS TT200 または TT133。
3. 保存します。

ステップ2：勘定科目表（Chart of Accounts）の作成

3つの方法があります:

方法	いつ使用するか
国別テンプレートの適用 (Apply CoA Template)	最も速い — VNまたは11カ国のいずれかを選択すると、システムにあらかじめ設定された勘定科目表が作成されます。
AIによる設定支援 (Generate Accounting Setup)	AIがあなたの業種と国に合わせた勘定科目表を提案します。
CSVインポート (Import Chart of Accounts)	独自の勘定科目表をお持ちの場合は、インポートしてください。

個々の勘定科目を追加・編集したり、リセットして最初からやり直すこともできます。

ステップ3：仕訳ルールの確認（Posting Rules）

仕訳ルールは、どの取引をどの勘定科目に記録するかを定義します（例：売上高 → 勘定科目511、売上原価 → 勘定科目632）。

• Active のトグルで各ルールをオン/オフできます — オフにしても、設定済みの仕訳部分は削除されません。
• 各ルールは、貸借バランスの取れた仕訳を自動的に生成します。

ステップ4：収益認識の設定

会計設定で、収益認識のタイミング (revenue_recognition_point) を選択します:

• INVOICE (デフォルト): 請求書発行時に収益を認識します。
• DELIVERY: 商品の配送または出荷時に収益を認識します。

ステップ5：日々の運用 — 自動仕訳生成

設定後は、手動で記帳する必要はありません:

• 注文が完了 → システムが売上高と売上原価の仕訳を生成します。
• 電子請求書発行 → 該当する仕訳が生成されます。
• 電子請求書 (S-Invoice/MISA) のキャンセル → 仕訳が自動的に逆仕訳されます。
• 返金 / 返品 → 返金仕訳と、部分ごとの売上原価の逆仕訳が生成されます。

仕訳帳 (Journal Entries) で、すべての仕訳を確認、フィルタリング、照合できます。

ステップ6：財務諸表の確認

会計レポートセクションに移動します:

• 損益計算書 (P&L) — 期間を選択して、売上高、売上原価、利益を確認します。
• 貸借対照表 — 資産 = 負債 + 純資産。
• VAT申告書 (VAT) — 申告期間に合わせて集計されています。

ステップ7：会計自動化の有効化（オプション）

会計自動化セクションに移動し、必要なプロセス（自動請求書発行、仕訳生成、収益認識、返金/返品）を有効にします。

• 借方/貸方の仕訳部分は、「仕訳作成」ノードで直接編集します。
• 必要に応じて有効化してください — すべてを有効にする必要はありません。

権限設定

経理モジュールのアクセスは、ワークスペースの権限によって制御されます。レポートの閲覧、仕訳の記録、または会計設定の構成権限については、ワークスペースのオーナーまたは管理者に連絡して付与してもらう必要があります。

メリット

• 一度設定すれば、自動運用
• 帳簿は常に請求書と注文と一致
• リアルタイムの財務諸表、決算・申告準備完了
• 必要に応じて多言語対応へ拡張可能

ドキュメントは GTG CRM のものです