Εισαγωγή Δυνατοτήτων
Στο τέλος του μήνα, ανοίγετε το τραπεζικό σας αντίγραφο κίνησης και αρχίζετε να ελέγχετε κάθε γραμμή: ποια πληρωμή πελάτη αντιστοιχεί σε ποιο τιμολόγιο; ποιο είναι τέλος, εσωτερική μεταφορά, ή επιστροφή COD από πλατφόρμα; Μετά, ανοίγετε το Excel και καταχωρείτε χειροκίνητα για να αντιστοιχίσετε τους λογαριασμούς με την τράπεζα. Χάνετε όλο το πρωινό, είναι εύκολο να κάνετε λάθη, και κάθε φορά που σας ρωτούν "από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα" ιδρώνετε.
Αυτό τελειώνει από σήμερα. Το GTG CRM μετατρέπει το τραπεζικό αντίγραφο κίνησης σε έναν χώρο đốiνστισμού ακριβώς μέσα στο λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείτε: κατηγοριοποιεί κάθε συναλλαγή στον σωστό λογαριασμό, ορίζει κανόνες αντιστοίχισης που χρησιμοποιούνται επ' αόριστον για να προτείνει αυτόματα για παρόμοιες γραμμές, προβάλλει τον πίνακα đốiνστισμού και αναφορές, και ενεργοποιεί την προαιρετική αυτόματη εγγραφή για εξισορρόπηση. Χρήματα ⇄ τιμολόγια ⇄ γενική λογιστική κλείνουν σε έναν κύκλο.
Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις
| Παλιά μέθοδος | Συνέπειες |
|---|---|
| Έλεγχος τραπεζικού αντιγράφου κίνησης οπτικά, καταχώρηση στο Excel | Χάνετε ώρες κάθε μήνα, εύκολο να κάνετε λάθη στην καταχώρηση, αδυναμία ιχνηλασιμότητας |
| Άγνοια για το ποια ροή χρημάτων αντιστοιχεί σε ποιο τιμολόγιο | Ασαφείς οφειλές, ελλιπείς/διπλές εισπράξεις δεν ανιχνεύονται |
| Λογιστική εγγραφή διαχωρισμένη από την τράπεζα | Μη ταιριαστά στοιχεία, δύσκολη η αιτιολόγηση κατά τον φορολογικό έλεγχο |
| Δύσκολη διάκριση επιστροφών COD από πλατφόρμες/εταιρείες μεταφορών | Αβεβαιότητα για την επαρκή παραλαβή, περίπλοκος đốiνστισμός COD |
Το GTG CRM συγκεντρώνει τα πάντα σε μια ενιαία πηγή δεδομένων: κάθε τραπεζική συναλλαγή συνδέεται απευθείας με τον λογιστικό λογαριασμό και (όταν είναι σκόπιμο) με το τιμολόγιο, δημιουργώντας αυτόματα την εγγραφή εξισορρόπησης.
Κύρια Σημεία
1. Κατηγοριοποίηση συναλλαγών στον σωστό λογαριασμό
Για κάθε γραμμή στο αντίγραφο κίνησης, επιλέξτε τι είναι: έσοδο, τέλος, εσωτερική μεταφορά, μετρητά-τράπεζα, COD… Το σύστημα συνδέει τη συναλλαγή με τον σωστό λογιστικό λογαριασμό (GL account).
- Λειτουργία: κατηγοριοποίηση συναλλαγής → αντίστοιχος λογιστικός λογαριασμός.
- Όφελος: κάθε ευρώ που εισέρχεται/εξέρχεται έχει μια σαφή "διεύθυνση" στα βιβλία.
2. Επαναχρησιμοποιήσιμοι κανόνες αντιστοίχισης — ορίστε μία φορά, αντιστοίχιση αυτόματα
Δημιουργήστε κανόνες βάσει περιγραφής/εταίρου/ποσού: παρόμοιες συναλλαγές στο μέλλον θα αντιστοιχίζονται αυτόματα στον σωστό τύπο. Οι νέοι κανόνες ενεργοποιούνται αμέσως για άμεση εφαρμογή.
- Λειτουργία: σετ κανόνων αντιστοίχισης που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Όφελος: ο επόμενος μήνας είναι ευκολότερος από τον προηγούμενο — η επαναλαμβανόμενη εργασία αυτοματοποιείται.
3. Προτάσεις αντιστοίχισης βάσει κανόνων — εσείς απλώς εγκρίνετε
Οι κανόνες που έχετε ορίσει θα προτείνουν αυτόματα πώς να κατηγοριοποιηθούν παρόμοιες συναλλαγές — εσείς απλώς τις ελέγχετε και τις εγκρίνετε. Όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερες καταστάσεις καλύπτει το σύνολο κανόνων, τόσο γρηγορότερος γίνεται ο đốiνστισμός. Εσείς έχετε πάντα την τελική απόφαση.
- Λειτουργία: πρόταση αντιστοίχισης συναλλαγών βάσει κανόνων (εσείς εγκρίνετε).
- Όφελος: γρήγορη επεξεργασία επαναλαμβανόμενων γραμμών, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο.
ℹ️ Η αντιστοίχιση και οι προτάσεις βάσει κανόνων είναι δωρεάν. Σύντομα διαθέσιμο: βοηθός AI που προτείνει εξηγήσεις ακόμη και για εντελώς νέες συναλλαγές.
4. Πίνακας đốiνστισμού + αναφορές
Δείτε τη συνολική εικόνα: πόσα έχουν αντιστοιχιστεί, πόσα απομένουν, πού υπάρχουν διαφορές. Εξαγάγετε αναφορές đốiνστισμού για αρχειοθέτηση και αιτιολόγηση.
- Χαρακτηριστικά: ταμπλό συμφωνίας + αναφορές.
- Οφέλη: με μια ματιά, ξέρετε αν το λογιστικό βιβλίο έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα.
5. Αυτόματη λογιστική εγγραφή ισοζυγίου (προαιρετικό)
Ενεργοποιήστε την επιλογή "εγγραφή στο βιβλίο": Οι συναλλαγές ταξινόμησης / μεταφοράς / μετρητών-τραπεζών / COD δημιουργούν αυτόματα μια εγγραφή ισοζυγίου σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα. Η αφαίρεση σύνδεσης μιας συναλλαγής αναστρέφει την εγγραφή.
- Χαρακτηριστικό: αυτόματη λογιστική εγγραφή από συμφωνημένη συναλλαγή.
- Όφελος: η συμφωνία και η εγγραφή είναι μία διαδικασία, όχι δύο — τα δεδομένα είναι πάντα συνεπή.
Οφέλη για την Επιχείρηση
| Χαρακτηριστικό | Πραγματικό όφελος για εσάς |
|---|---|
| Ταξινόμηση + κανόνες συμφωνίας | Εξοικονομεί ώρες μη αυτόματης επεξεργασίας κίνησης λογαριασμού κάθε μήνα |
| Προτάσεις συμφωνίας βάσει κανόνα | Γρήγορη επεξεργασία επαναλαμβανόμενων γραμμών, μείωση λαθών |
| Ταμπλό συμφωνίας + αναφορές | Γρήγορο κλείσιμο βιβλίων, έτοιμοι φάκελοι για φορολογικό έλεγχο |
| Αυτόματη λογιστική εγγραφή | Το γενικό καθολικό συμφωνεί πάντα με την τράπεζα, χωρίς αποκλίσεις |
| Συμφωνία COD | Γνωρίζετε ακριβώς αν λάβατε όλα τα χρήματα των παραγγελιών |
Σε Ποιους Απευθύνεται;
- Λογιστές / Επικεφαλής λογιστηρίου που χρειάζονται γρήγορο κλείσιμο βιβλίων και συμφωνία με την τράπεζα.
- Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το λογιστικό πακέτο στο GTG CRM και θέλουν να ελέγχουν τη ροή των χρημάτων.
- Πωλητές COD που χρειάζονται συμφωνία χρημάτων από πλατφόρμες/μεταφορικές εταιρείες.
- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν την εξάρτηση από ξεχωριστό λογιστικό λογισμικό.
Πώς να Ξεκινήσετε;
Μεταβείτε στην ενότητα Λογιστικά ▸ Συμφωνία τραπεζών, ανεβάστε το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού ή συνδέστε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, και ξεκινήστε την ταξινόμηση. Χρειάζεστε λεπτομερή βήματα; Δείτε το άρθρο Οδηγός Χρήσης: Συμφωνία Τραπεζών στο GTG CRM, και ανατρέξτε στο άρθρο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Εντός του CRM για να κατανοήσετε τη συνολική λογιστική εικόνα.
Δωρεάν δοκιμή — δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα.
