Ominaisuuden esittely
Kuukauden lopussa avaat pankkitiliotteen ja alat käydä läpi jokaista riviä: mikä tämä erä on asiakkaan maksama summa millekin laskulle? Entä tämä onko maksu, sisäinen siirto vai verkkokaupan palautus? Sitten avaat Excelin ja kirjaat käsin, jotta kirjanpitosi täsmää pankkiin. Kuluu koko iltapäivä, ja virheitä sattuu helposti. Joka kerta kun sinulta kysytään "mistä tämä raha on peräisin", hiki nousee otsalle.
Tämä päättyy tästä päivästä alkaen. GTG CRM muuttaa pankkitiliotteen täsmäytystilaksi suoraan käyttämässäsi kirjanpitojärjestelmässä: luokittele jokainen tapahtuma oikealle tilille, luo kertakäyttöiset täsmäytyssäännöt uudelleenkäytettäviksi samankaltaisia rivejä varten, tarkastele täsmäytyslistaa ja raportteja sekä ota käyttöön valinnainen automaattinen täsmäytystapahtumien kirjaus. Raha ⇄ lasku ⇄ pääkirja suljetaan yhdeksi silmukaksi.
Yritysten kohtaamat ongelmat
| Vanha tapa | Seuraus |
|---|---|
| Pankkitiliotteen tarkistaminen silmällä, kirjaaminen Exceliin | Kuluu tunteja kuukaudessa, helppo kirjoittaa virheellisesti, ei voida jäljittää |
| Ei tietoa siitä, mikä rahaliikenne vastaa mitäkin laskua | Velat epäselviä, havaitsemattomia ali- tai ylipitämisiä |
| Kirjanpidon kirjaaminen erillään pankista | Numerot eivät täsmää, vaikea selittää verotarkastuksessa |
| Verkkokaupan/kuljetusyhtiön palautusten erottaminen vaikeaa | Ei selkeää, onko kaikki saatu, COD-täsmäytys sekaisin |
GTG CRM kokoaa kaiken yhteen tietolähteeseen: jokainen pankkitapahtuma yhdistetään suoraan kirjanpidon tiliin ja (soveltuvin osin) laskuun, luoden automaattisesti täsmäytystapahtuman.
Kohokohdat
1. Tapahtumien luokittelu oikeille tileille
Valitse jokaiselle tiliotteen riville sen tyyppi: myynti, maksu, sisäinen siirto, käteinen–pankki, COD jne. Järjestelmä yhdistää tapahtuman oikeaan kirjanpidon tiliin (GL account).
- Ominaisuus: tapahtuman luokittelu → vastaava kirjanpidon tili.
- Hyöty: jokaisella sisään- ja ulosmenevällä eurolla on selkeä "osoite" kirjanpidossa.
2. Uudelleenkäytettävät täsmäytyssäännöt — asetetaan kerran, täsmäytetään automaattisesti
Luo sääntöjä sisällön/kumppanin/summan mukaan: samankaltaiset tulevat tapahtumat liitetään automaattisesti oikeaan tyyppiin. Uudet säännöt aktivoidaan välittömästi käyttöön.
- Ominaisuus: uudelleenkäytettävä täsmäytyssääntöjen joukko.
- Hyöty: seuraavat kuukaudet ovat helpompia kuin edelliset — toistuva työ automatisoidaan.
3. Täsmäytysvihjeet sääntöjen perusteella — sinun tarvitsee vain hyväksyä
Asettamasi säännöt ehdottavat automaattisesti luokittelutapaa samankaltaisille tapahtumille — sinun tarvitsee vain tarkistaa ja hyväksyä. Mitä enemmän käytät, sitä useampia tilanteita säännöt kattavat ja sitä nopeammin täsmäytys sujuu. Sinä olet aina viimeinen päättäjä.
- Ominaisuus: tapahtumien täsmäytysvihjeet sääntöjen perusteella (sinä hyväksyt).
- Hyöty: nopeasti toistuvien rivien käsittely säilyttäen täyden hallinnan.
ℹ️ Täsmäytys ja vihjeet sääntöjen perusteella ovat ilmaisia. Tulossa pian: tekoälyavustaja ehdottaa selityksiä myös täysin uusille tapahtumille.
4. Täsmäytyslista + raportit
Katso yleiskatsaus: kuinka paljon on täsmäytetty, kuinka paljon on jäljellä, missä erot ovat. Vie täsmäytysraportti arkistointia ja selityksiä varten.
- Ominaisuus: täsmäytyksen hallintapaneeli + raportit.
- Hyöty: yhdellä näytöllä näet heti, onko kirjanpito täsmäytetty pankkiin.
5. Täsmäytystapahtumien automaattinen kirjaus (valinnainen)
Ota käyttöön "kirjaa kirjanpitoon" -asetus: luokitellut / siirretyt / käteinen–pankki / COD-liiketoimet luovat automaattisesti kirjanpidon standardien mukaisia täsmäytystapahtumia. Yhden tapahtuman linkin poistaminen peruuttaa tapahtuman.
- Ominaisuus: täsmäytetyistä tapahtumista automaattisesti kirjattavat tapahtumat.
- Hyöty: täsmäytys ja kirjaus ovat yksi toiminto, ei kaksi — numerot ovat aina yhtenäiset.
Hyödyt yrityksille
| Ominaisuus | Todelliset hyödyt sinulle |
|---|---|
| Luokittelu + täsmäytyssäännöt | Säästää tunteja manuaaliselta tiliotteen tarkistamiselta kuukaudessa |
| Täsmäytysvihjeet sääntöjen perusteella | Nopea toistuvien rivien käsittely, virheiden väheneminen |
| Täsmäytyslista + raportit | Nopea tilinpäätös, valmiit asiakirjat verotarkastukseen |
| Automaattinen tapahtumakirjaus | Pääkirja täsmää aina pankkiin, ei poikkeamia |
| COD-täsmäytys | Selkeä tieto siitä, onko kaikkia tuotteiden myyntirahoja vastaanotettu |
Kenelle sopii?
- Kirjanpitäjät / pääkirjanpitäjät, jotka tarvitsevat nopean tilinpäätöksen ja pankkiin täsmäävät numerot.
- Yritysten / toiminimien omistajat, jotka käyttävät GTG CRM:n kirjanpitopakettia ja haluavat seurata rahaliikennettä.
- COD-myyjät, jotka tarvitsevat verkkokaupan / kuljetusyhtiöiden palautusten täsmäytystä.
- Keskisuuret yritykset, jotka haluavat vähentää riippuvuutta erillisestä kirjanpito-ohjelmistosta.
Miten aloittaa?
Mene kohtaan Kirjanpito ▸ Pankkitilien täsmäytys, lataa tiliote tai yhdistä pankkitilisi ja aloita luokittelu. Tarvitsetko yksityiskohtaisempia ohjeita? Katso artikkeli Käyttöohje: GTG CRM:n pankkitilien täsmäytys ja tutustu artikkeliin Kaksinkertainen kirjanpito suoraan CRM:ssä ymmärtääksesi yleisen kirjanpitokuvan.
Kokeile ilmaiseksi — luottokorttia ei tarvita.
