Ръководство за потребителя: Банково съгласуване в GTG CRM

Какво ще можете да правите след това ръководство

Зареждане на банкови извлечения → класифициране на всяка трансакция в правилната счетоводна сметка → създаване на правила за автоматично съгласуване и предложения следващия път → преглед на съгласувателната таблица и експортиране на отчети → активиране на автоматично осчетоводяване на балансиращи записвания. Резултат: пари в банката съответстват на счетоводните записи и фактури, затваряне на периода за минути вместо за часове.

Все още не разбирате общата картина? Първо прегледайте статията Банково съгласуване, за да разберете какво прави функцията.

Подготовка

#	Условие	Защо е необходимо
1	Влезте в GTG CRM, имайте права за съгласуване на банкови трансакции и права за преглед на платежни документи.	Само лица с права могат да класифицират/осчетоводяват банкови трансакции.
2	Настроена е Сметкоплан (Chart of Accounts) в Счетоводство.	За класифициране на трансакции и генериране на балансиращи записвания.
3	Налични данни от извлечение: свързан банков акаунт или заредено извлечение във файл.	Съгласуването изисква списък с трансакции като входни данни.

Стъпка 1 — Отваряне на работното пространство за съгласуване и зареждане на извлечение

1. Отидете на Счетоводство ▸ Банково съгласуване.
2. Изберете банковата сметка, която трябва да бъде съгласувана; заредете извлечението (свържете акаунта или качете файл) и изберете период.

✅ Очакван резултат: Появява се списък с трансакции за периода, като всяка линия има колони за класификация и статус на съгласуване (несъгласувано/съгласувано).

Стъпка 2 — Класифициране на трансакция в правилната сметка

1. Изберете несъгласувана трансакция.
2. Изберете типа операция (приходи / разходи / вътрешни преводи / пари в брой–банка / COD…) и съответната счетоводна сметка; ако става въпрос за плащане от клиент, свържете с подходяща фактура.
3. Запазете.

✅ Очакван резултат: Трансакцията се променя на статус "съгласувана", свързана със сметката (и фактурата, ако има такава). Ако осчетоводяването е активирано, за тази трансакция се генерира балансиращо записване.

Стъпка 3 — Създаване на правило за съгласуване за автоматизация следващия път

1. От трансакция, изберете Създаване на правило (или отидете в секция Правила за съгласуване).
2. Задайте условия (описание/партньор/сума) и типа + сметката, които ще бъдат зададени.
3. Запазете — правилото е активирано веднага.

✅ Очакван резултат: Бъдещи трансакции, които отговарят на условията, се класифицират автоматично; новото правило е в статус "приложено".

Стъпка 4 — Нека правилото предлага класификация за сходни трансакции

1. Заредете извлечение за следващия период (или добавете нови трансакции).
2. Трансакции, които отговарят на условията на правилото, създадено в Стъпка 3, се предлагат автоматично за класификация; прегледайте ги и одобрете за масово приложение.

✅ Очакван резултат: Трансакции, сходни с предишни, се предлагат с вече готова класификация; вие просто трябва да одобрите, вместо да започвате отначало.

ℹ️ Съгласуването и предложенията чрез правила са безплатни. Скоро: AI асистент, който предлага обяснения за напълно нови трансакции.

Стъпка 5 — Преглед на съгласувателната таблица и експортиране на отчети

1. Отворете раздела Общ преглед/Отчет за съгласуване.
2. Прегледайте съгласуваните суми, останалите и разликите; експортирайте отчета за архивиране.

✅ Очакван резултат: Таблицата с общ преглед показва процент на съгласуване и останалите позиции; експортираният отчет е пълен за представяне.

Стъпка 6 — Активиране на автоматично осчетоводяване на балансиращи записвания (по избор)

1. В настройките на сметката активирайте опцията Запис в книгата (Post to ledger).
2. Оттук нататък, класифицираните трансакции (класификация/превод/пари в брой–банка/COD) автоматично генерират балансиращи записвания. Премахването на връзката с трансакция ще анулира съответното записване.

✅ Очакван резултат: Всяка съгласувана трансакция създава балансиращо записване в главната книга; анулирането на съгласуване води до анулиращо записване.

Таблица за бърза справка с очаквани резултати

Действие	Резултат, който ще видите
Зареждане на извлечение	Списък с трансакции + статус на съгласуване
Класифициране на трансакция	Промяна на "съгласувана", свързване със сметка/фактура
Създаване на правило	Сходни трансакции автоматично ще бъдат класифицирани в бъдеще
Правило за предложения + одобрение	Сходни трансакции ще се предлагат за класификация, масово одобрение
Преглед на отчета	Суми съгласувани/останали/разлика; отчетът може да бъде експортиран
Активиране на запис в книгата	Балансиращи записвания се генерират автоматично; анулиране на съгласуване → анулиращо записване

Забележки

• Балансиращите записвания изискват Сметкоплан, настроен в Счетоводство.
• Всички предложения винаги изискват вашето одобрение преди прилагане — вие сте крайният вземащ решение. (Скоро ще бъдат добавени предложения за обяснения чрез AI за напълно нови редове.)
• Съгласуване на COD: когато куриерската служба/платформа върне парите, използвайте стъпката за класификация на COD, за да съгласувате и изчистите позицията "пари в транзит".