Brugsanvisning: Afstemning af bankkonti på GTG CRM

Hvad du kan opnå med denne vejledning

Indlæs kontoudtog fra banken → klassificer hver transaktion til den korrekte konto → opret regler til fremtidig automatisk afstemning og forslag → se afstemningsoversigt og eksporter rapporter → aktiver automatisk bogføring af udligningsposter. Resultat: penge i banken stemmer overens med regnskab og fakturaer, luk dine bøger på få minutter i stedet for flere timer.

Endnu ikke det store overblik? Læs først artiklen Afstemning af bankkonti for at forstå, hvad funktionen kan gøre.

Forberedelse

#	Betingelse	Hvorfor det er nødvendigt
1	Log ind på GTG CRM, hav adgang til banktransaktionsafstemning og til visning af betalingsdokumenter.	Kun brugere med den rette adgang kan klassificere/bogføre banktransaktioner.
2	Kontoplanen (Chart of Accounts) er konfigureret i Bogføring.	For at kunne klassificere transaktioner og generere udligningsposter.
3	Banktransaktionsdata er tilgængelige: enten via tilslutning til bankkontoen eller ved indlæsning af kontoudtog.	Afstemning kræver en liste over transaktioner som input.

Trin 1 — Åbn afstemningsområdet og indlæs kontoudtog

1. Gå til Bogføring ▸ Bankafstemning.
2. Vælg den bankkonto, der skal afstemmes; indlæs kontoudtog (tilslut bankkonto eller upload fil) og vælg tidsperiode.

✅ Forventet resultat: En liste over transaktioner for perioden vises, hver linje med en klassificeringskolonne og en afstemningsstatus (ikke afstemt/afstemt).

Trin 2 — Klassificer en transaktion til den korrekte konto

1. Vælg en transaktion, der ikke er afstemt.
2. Vælg transaktionstype (indtægt / gebyr / intern overførsel / kontant–bank / COD osv.) og den tilsvarende bogføringskonto; hvis det er betaling fra kunde, link til den relevante faktura.
3. Gem.

✅ Forventet resultat: Transaktionen ændres til status "afstemt", knyttet til en konto (og faktura, hvis relevant). Hvis bogføring er aktiveret, oprettes en udligningspost for denne transaktion.

Trin 3 — Opret en afstemningsregel for fremtidig automatisering

1. Fra en transaktion, vælg Opret regel (eller gå til sektionen Regler for afstemning).
2. Angiv betingelser (beskrivelse/partner/beløb) og den type + konto, der skal tildeles.
3. Gem — reglen aktiveres med det samme.

✅ Forventet resultat: Fremtidige transaktioner, der matcher betingelserne, bliver automatisk klassificeret; den nye regel er i anvendelse.

Trin 4 — Lad reglen foreslå klassificering til lignende transaktioner

1. Indlæs kontoudtog for den næste periode (eller tilføj nye transaktioner).
2. Transaktioner, der matcher betingelserne for en regel oprettet i Trin 3, bliver automatisk foreslået til klassificering; du kan gennemgå og godkende dem samlet.

✅ Forventet resultat: Transaktioner, der ligner tidligere, får foreslået en klassificering; du behøver kun godkende i stedet for at starte forfra.

ℹ️ Afstemning og forslag via regler er gratis. Snart tilgængelig: AI-assistent, der foreslår forklaringer til helt nye transaktioner.

Trin 5 — Gennemse afstemningsoversigten og eksporter rapport

1. Åbn fanen Oversigt/Afstemningsrapport.
2. Se afstemte beløb, uafsluttede poster, afvigelser; eksporter rapporten for at gemme dokumentationen.

✅ Forventet resultat: Oversigten viser afstemningsprocenten og uafsluttede poster; rapporten eksporteres fuldstændigt til dokumentation.

Trin 6 — Aktiver automatisk bogføring af udligningsposter (valgfrit)

1. I kontoindstillingerne skal du aktivere indstillingen Bogfør (Post to ledger).
2. Herefter oprettes udligningsposter automatisk for klassificerede transaktioner (klassificering/overførsel/kontant–bank/COD). Fjernelse af en afstemning vil annullere den tilsvarende postering.

✅ Forventet resultat: Hver afstemt transaktion genererer en udligningspost i hovedbogen; afstemning annulleret medfører en omvendt postering.

Hurtig oversigt over forventede resultater

Handling	Resultat, du vil se
Indlæs kontoudtog	Transaktionsliste + afstemningsstatus
Klassificer transaktion	Ændres til "afstemt", knyttet til konto/faktura
Opret regel	Lignende transaktioner klassificeres automatisk fremover
Regel foreslår + godkend	Lignende transaktioner foreslås til klassificering, godkend samlet
Se rapport	Afstemte/uafsluttede/afvigende beløb; rapport kan eksporteres
Aktiver bogføring	Udligningsposter oprettes automatisk; afstemning annulleret → omvendt postering

Bemærkninger

• Udligningsposter kræver, at Kontoplanen er opsat i Bogføring.
• Alle forslag skal altid godkendes af dig, før de anvendes — du har den endelige beslutning. (AI-baserede forslag til forklaring af helt nye poster tilføjes snart.)
• Afstemning af COD: Når transportfirmaet/platformen overfører betalingen, bruges klassificeringstrinnet for COD til at afstemme og opklare "penge undervejs".