Brugervejledning: Bankafstemning i GTG CRM

Hvad du kan gøre efter denne vejledning

Indlæs bankkontoudtog → klassificer hver transaktion til den korrekte regnskabskonto → opret regler for automatisk match og forslag næste gang → se afstemningsrapporten og eksporter rapporter → aktiver automatisk bogføring af udlignende poster. Resultat: pengene i banken stemmer overens med bøgerne og fakturaerne, luk bøgerne på få minutter i stedet for hele morgenen.

Har du ikke det samlede overblik? Se først artiklen Bankafstemning for at forstå, hvad funktionen kan gøre.

Forberedelser

#	Betingelse	Hvorfor nødvendigt
1	Log ind på GTG CRM, med tilladelse til banktransaktionsafstemning og visning af betalingsdokumenter.	Kun brugere med tilladelse kan klassificere/bogføre banktransaktioner.
2	Kontoplan (Chart of Accounts) er opsat i Bogføring.	For at klassificere transaktioner og generere udlignende poster.
3	Har kontoudtog-data: tilslut bankkonto eller indlæs kontoudtog-fil.	Afstemning kræver en liste over transaktioner som input.

Trin 1 — Åbn afstemningsområdet og indlæs kontoudtog

1. Gå til Bogføring ▸ Bankafstemning.
2. Vælg den bankkonto, der skal afstemmes; indlæs kontoudtog (tilslut konto eller upload fil) og vælg tidsperiode.

✅ Forventet resultat: Listen over transaktioner for perioden vises, hver linje med en klassificeringskolonne og en match-status (ikke matchet/matchet).

Trin 2 — Klassificer en transaktion til den korrekte konto

1. Vælg en transaktion, der ikke er matchet.
2. Vælg transaktionstype (indtægt / gebyr / intern overførsel / kontanter–bank / COD osv.) og den tilsvarende regnskabskonto; hvis det er et kundebetaling, link til den relevante faktura.
3. Gem.

✅ Forventet resultat: Transaktionen skifter til status "matchet", knyttet til kontoen (og fakturaen hvis relevant). Hvis bogføring er aktiveret, oprettes en udlignende post for denne transaktion.

Trin 3 — Opret en match-regel for fremtidig automatisering

1. Fra en transaktion, vælg Opret regel (eller gå til sektionen Afstemningsregler).
2. Angiv betingelser (indhold/modpart/beløb) og den type + konto, der skal tildeles.
3. Gem — reglen er aktiv med det samme.

✅ Forventet resultat: Fremtidige transaktioner, der opfylder betingelserne, bliver automatisk klassificeret; den nye regel er i aktiv tilstand.

Trin 4 — Lad reglen foreslå for lignende transaktioner

1. Indlæs kontoudtog for den næste periode (eller tilføj nye transaktioner).
2. Transaktioner, der opfylder betingelserne for reglen oprettet i Trin 3, bliver automatisk foreslået til klassificering; du kan gennemgå og godkende for at anvende dem samlet.

✅ Forventet resultat: Transaktioner, der ligner tidligere, får foreslået en klassificering; du skal blot godkende i stedet for at starte forfra.

ℹ️ Match og forslag via regler er gratis. Kommer snart: AI-assistent til at foreslå fortolkninger for helt nye transaktioner.

Trin 5 — Se afstemningsrapporten og eksporter

1. Åbn fanen Oversigt/Afstemningsrapport.
2. Se matchede beløb, resterende, forskelle; eksporter rapporten for at gemme som dokumentation.

✅ Forventet resultat: Oversigtsrapporten viser match-rate og resterende poster; rapporten eksporteres fuldt ud til forklaring.

Trin 6 — Aktiver automatisk bogføring af afstemningsposter (valgfrit)

1. I kontoindstillingerne skal du aktivere indstillingen Bogfør (Post to ledger).
2. Herfra genererer klassificerede transaktioner (klassificering/overførsel/kontanter–bank/COD) automatisk afstemningsposter. Fjernelse af en transaktions kobling vil fortryde posteringen.

✅ Forventet resultat: Hver afstemt transaktion opretter en afstemningspost i hovedbogen; ophævelse af afstemning medfører en modpostering.

Hurtig oversigt over forventede resultater

Handling	Resultat du vil se
Upload kontoudtog	Liste over transaktioner + afstemningsstatus
Klassificer transaktion	Skift til "afstemt", knyt konto/faktura
Opret regel	Lignende transaktioner klassificeres automatisk fremover
Foreslået regel + godkendelse	Lignende transaktioner foreslås til klassificering, batchgodkendelse
Se rapport	Antal afstemte/åbne/difference; rapport kan eksporteres
Aktiver bogføring	Automatisk oprettelse af afstemningsposter; ophævelse af afstemning → modpostering

Bemærkninger

• Afstemningsposter kræver, at kontoplanen er oprettet i bogholderiet.
• Alle forslag kræver altid din godkendelse, før de anvendes — du er den endelige beslutningstager. (AI-forklaringer for helt nye linjer vil snart blive tilføjet.)
• Afstemning af COD: Når transportvirksomheden/platformen overfører penge, skal du bruge COD-klassificeringstrinnet til at afstemme og rense "penge undervejs"-poster.