Kasutaja juhend: Pangaväljavõtete ühildamine GTG CRM-is

Mida saate pärast seda juhendit teha

Pangaväljavõtte üleslaadimine → iga tehingu liigendamine õigesse raamatupidamise kontosse → reeglite loomine järgmiseks korra automaatseks ühildamiseks ja soovitamiseks → ühildamisaruande vaatamine ja aruande eksportimine → automaatse sisestuse lubamine. Tulemus: pangas olev raha langeb kokku raamatupidamise ja arvete aruannetega, sulgemisraamat paari minutiga, mitte terve päeva.

Kas pole üldist pilti? Vaadake kõigepealt artiklit Pangaväljavõtete ühildamine, et mõista, mida funktsioon teeb.

Ettevalmistus

#	Tingimus	Miks vajalik
1	GTG CRM-i sisselogimine, pangatehingute ühildamise õiguse ja makse tõendite vaatamise õiguse omamine.	Ainult õigustega inimesed saavad pangatehinguid liigendada/sisestada.
2	Kontode süsteem (Chart of Accounts) on raamatupidamises seadistatud.	Tehingute liigendamiseks ja tasakaalustatud kannete loomiseks.
3	Väljavõtte andmed: pangakonto ühendamine või väljavõtte faili üleslaadimine.	Ühildamine vajab tehingute loetelu sisendina.

Samm 1 – Ühildamisruumi avamine ja väljavõtte üleslaadimine

1. Minge Raamatupidamine ▸ Pangaväljavõtte ühildamine.
2. Valige ühildatav pangakonto; laadige üles väljavõte (konto ühendamine või faili allalaadimine) ja valige ajavahemik.

✅ Oodatav tulemus: Perioodi tehingute loetelu kuvatakse, igal real on liigenduse ja ühildumise oleku (ei ole ühildatud/ühildatud) veerg.

Samm 2 – Ühe tehingu liigendamine õigesse kontosse

1. Valige ühildamata tehing.
2. Valige tehingu tüüp (tulu / tasu / sisene ülekanne / sularaha-pank / COD…) ja vastav raamatupidamise konto; kui on kliendi makse, ühendage sobiva arvete aruandega.
3. Salvestage.

✅ Oodatav tulemus: Tehing liigub olekusse „ühildatud”, seotud kontoga (ja arvearuandega, kui see on olemas). Kui sisestus on lubatud, luuakse selle tehingu jaoks tasakaalustatud kanne.

Samm 3 – Ühildamisreegli loomine järgmiseks korra automaatselt

1. Valige tehingust Loo reegel (või minge jaotisse Ühildamisreeglid).
2. Seadistage tingimused (sisu/partner/summa) ja tüüp + konto, mida kasutada.
3. Salvestage – reegel on kohe aktiivne.

✅ Oodatav tulemus: Tulevikus tingimustele vastavad tehingud liigendatakse automaatselt; uus reegel on aktiivne.

Samm 4 – Reeglite automaatse soovitamise võimaldamine sarnaste tehingute jaoks

1. Laadige üles järgmise perioodi väljavõte (või lisage uusi tehinguid).
2. 3. sammus loodud reeglite tingimustele vastavad tehingud soovitatakse automaatselt liigendada; vaadake need üle ja kinnitage massiliselt rakendamiseks.

✅ Oodatav tulemus: Eelmiste kordade sarnased tehingud soovitatakse liigendada; te peate need ainult üle vaatama, mitte algusest peale tegema.

ℹ️ Reeglitega ühildamine ja soovitus on tasuta. Varsti saadaval: AI assistent, kes soovitab selgitusi täiesti uute tehingute jaoks.

Samm 5 – Ühildamisaruande vaatamine ja aruande eksportimine

1. Avage vahekaart Ülevaade/Ühildamisaruanded.
2. Vaadake ühildunud, jäänud ja erinevuse summad; eksportige aruanne, et salvestada see oma arhiivi.

✅ Oodatav tulemus: Ülevaatlik tabel näitab ühildumismäära ja jäänud punkte; aruanne eksporditakse täielikult selgitamiseks.

Samm 6 – Automaatse sisestuse lubamine tasakaalustatud kannetele (valikuline)

1. Lülitage konto seadetes sisse valik Sisesta raamatusse (Post to ledger).
2. Sellest hetkest alates loovad liigendatud tehingud (liigendamine/ülekanne/sularaha-pank/COD) automaatselt tasakaalustatud kanded. Tehingu sideme tühistamine pöörab kande tagasi.

✅ Oodatav tulemus: Iga ühildatud tehing loob pearaamatusse tasakaalustatud kande; ühildumise tühistamine → vastupidine kanne.

Oodatavate tulemuste kiire ülevaatlik tabel

Tegevus	Teie nähtav tulemus
Väljavõtte üleslaadimine	Tehingute loetelu + ühildumise olek
Tehingu liigendamine	Muutub „ühildatuks”, seotud konto/arvetega
Reegli loomine	Sarnased tehingud liigendatakse automaatselt tulevikus
Reegli automaatne soovitus + kinnitamine	Sarnased tehingud soovitatakse liigendada, kinnitage massiliselt
Aruande vaatamine	Ühildunud/jäänud/erinevuse summad; aruanne eksporditav
Sisestuse lubamine	Tasakaalustatud kanne loodud automaatselt; ühildumise tühistamine → vastupidine kanne

Märkused

• Tasakaalustatud kanded vajavad raamatupidamises seadistatud kontode süsteemi.
• Kõik ettepanekud vajavad teie poolt kinnitust enne rakendamist – teie olete lõplik otsustaja. (AI poolt genereeritud selgituste ettepanekud täiesti uute ridade jaoks lisatakse varsti.)
• COD ühildamine: kui transpordiüksus/platvorm maksab raha, kasutage COD liigendamise sammu ühildamiseks ja „saadaval oleva raha” saldoks tegemiseks.