Kasutusjuhend: Pangakonto saldode kontroll GTG CRM-is

Mida saate selle juhendi abil teha

Panga väljavõtte laadimine → iga tehingu liigendamine õigele raamatupidamise kontole → reeglite loomine, et järgmine kord automaatselt sobitada ja pakkuda → vaadake sobitamise aruannet ja eksportige aruanne → lubage automaatne kirjendamine tasakaalustavate kannete jaoks. Tulemus: panga raha vastab raamatutele ja arvetele, sulgemine minutitega, mitte terve pärastlõunaga.

Pole veel tervikpilti? Vaadake ülevaadet funktsioonist enne Panga sobitamine, et mõista, mida funktsioon teeb.

Ettevalmistus

#	Tingimus	Miks vajalik
1	Logige sisse GTG CRM, teil peab olema panga tehingute sobitamise ja makset tõendavate dokumentide vaatamise õigus.	Ainult volitatud kasutajad saavad pangatehinguid liigendada/kirjendada.
2	Raamatupidamise kontode süsteem (Chart of Accounts) on seadistatud.	Tehingute liigendamiseks ja tasakaalustavate kannete loomiseks.
3	Väljavõtte andmed on olemas: ühendage pangakonto või laadige üles väljavõtte fail.	Sobitamiseks on vaja sisendina tehingute loendit.

1. samm – avage sobitamise tööruum ja laadige alla väljavõte

1. Avage Raamatupidamine ▸ Panga sobitamine.
2. Valige pangakonto, mida soovite sobitada; laadige alla väljavõte (ühendage konto või laadige üles fail) ja valige ajavahemik.

✅ Oodatav tulemus: Perioodi tehingute loend kuvatakse, igal real on liigenduse veerg ja sobitamise olek (sobimata/sobitatud).

2. samm – liigendage tehing õigele kontole

1. Valige sobimata tehing.
2. Valige tegevuse tüüp (tulu / tasu / sisene ülekanne / sularaha–pangaülekanne / COD jne) ja vastav raamatupidamise konto; kui tegemist on kliendi maksega, linkige see sobiva arvega.
3. Salvestage.

✅ Oodatav tulemus: Tehing muutub olekusse "sobitatud", seotud kontoga (ja arvega, kui see on olemas). Kui kirjendamine on lubatud, luuakse selle tehingu jaoks tasakaalustav kanne.

3. samm – looge sobitamise reegel automaatseks järgmist korda

1. Valige tehingust Loo reegel (või minge jaotisse Sobitusreeglid).
2. Määrake tingimused (kirjeldus/partner/summa) ja määratav tüüp + konto.
3. Salvestage – reegel hakkab kohe kehtima.

✅ Oodatav tulemus: Tulevased tehingud, mis vastavad tingimustele, liigendatakse automaatselt; uus reegel on aktiivses olekus.

4. samm – laske reeglil pakkuda sarnaste tehingute jaoks

1. Laadige alla järgmise perioodi väljavõte (või lisage uusi tehinguid).
2. 3. sammus loodud reeglite tingimustele vastavad tehingud pakutakse automaatselt liigendamiseks; vaadake need üle ja nõustuge, et neid massiliselt rakendada.

✅ Oodatav tulemus: Varaguse sarnased tehingud kuvatakse juba liigendatuna; te peate lihtsalt nõustuma, selle asemel et nullist alustada.

ℹ️ Sobitamine ja pakkumine reeglite abil on tasuta. Varsti saadaval: AI assistent pakub selgitusi täiesti uute tehingute jaoks.

5. samm – vaadake sobitamise aruannet ja eksportige aruanne

1. Avage vahekaart Ülevaade/Sobitusaruanne.
2. Vaadake sobitatud, allesjäänud ja erinevussummasid; eksportige aruanne toimiku säilitamiseks.

✅ Oodatav tulemus: Ülevaatlik tabel kuvab sobitamise määra ja allesjäänud kirjed; aruanne eksporditakse täielikult selgitamiseks.

6. samm — Lülitage tasakaalustamisregistri automaatne koostamine (valikuline)

1. Konto seadetes lülitage sisse valik Kandke registrisse (Post to ledger).
2. Sealt edasi liigitatakse tehingud (liigitatud/ülekanne/sularaha–pank/COD) automaatselt tasakaalustamisregistri kirjeteks. Tehingu sidumise tühistamine pöörab registrikande tagasi.

✅ Oodatav tulemus: Iga tasakaalustatud tehing loob pearaamatus tasakaalustamisregistri kande; tühistamine annab vastava pöördkande.

Kiirülevaade oodatavatest tulemustest

Toiming	Teie nähtav tulemus
Väljavõtte laadimine	Tehingute loend + sobivusstaatuse märge
Tehingu liigitus	Muutub „sobivaks“, seob konto/arve
Reeglite loomine	Sarnased tehingud liigitatakse edaspidi automaatselt
Reeglite automaatne soovitus + heakskiit	Sarnaseid tehinguid soovitatakse liigitada, massiline heakskiit
Aruande vaatamine	Sobivuste/jääkide/erinevuste arv; aruanne on eksporditav
Registrisse kandmise sisselülitamine	Tasakaalustamisregistri automaatne koostamine; sobivuse tühistamine → pöördkannet

Märkused

• Tasakaalustamisregistri kandmise jaoks on vajalik pearaamatus kehtestatud kontosüsteem.
• Kõik soovitused vajavad enne rakendamist teie poolt heakskiitu – teie olete lõplik otsustaja. (AI-põhised selgitused täiesti uute ridade jaoks lisatakse peagi.)
• COD tasakaalustamine: kui transpordifirma/platvorm raha üle kannab, kasutage COD liigitamise sammu, et „liikuval rahal“ sobitada ja seda puhastada.