CSV- või Excel-failist algsaldode importimise juhend

Mida saate pärast seda juhendit teha

Kas vana raamatu aasta lõpu saldo on CSV- või Exceli failis? Lohista fail sisse, ükskõik milline veerg on ees ja mis nimi sellel on: valite veeru, seostate konto, valite kuupäeva ja saadate kinnitamiseks.

Piirangud, mida tasub enne teada

• Algsaldo saab sisestada ainult majandusaasta esimesele päevale (see versioon toetab kalendriaastale vastavat arvestusaastat) ning igal ettevõttel (workspace) saab olla ainult üks.
• Vastu võetakse ainult vara-, kohustuste- ja omakapitalikontosid; tulu- ja kulukontosid ei aktsepteerita. Kui ettevõte liitus aasta keskel, siis ei saa selle meetodiga veel aasta algusest üleminekukuupäevani käivet sisestada: sisestage siia algsaldo ja seejärel kandke perioodi jooksul tekkinud muutused GTG CRM-i tavapäraste funktsioonidega (panga väljavõtte import, ostuarve, müügiarve).
• Nõuete saldo (131), võlgnevuste saldo (331) ja varude saldo jõuavad pearaamatusse ja proovibilanssi. Kuid müügiarvete, ostuarvete ja lao ekraanidel neid ei kuvata: kliendi, tarnija ja kauba lõikes veel ei saa neid selle meetodiga sisestada. Seda ütleb ka kollase märkusega ekraan.

Kas ülevaade pole veel selge? Vaadake Manuaalsed kanded, pööramine või parandamine, algsaldo: ülevaade. Kas teil on vaja koostada, kinnitada, pöörata või parandada kannet? Vaadake Juhend manuaalsete kannete kohta: koostamine, kinnitamine, pööramine või parandamine.

Ettevalmistus

1. samm — Lohistage fail ja valige veerud

1. Klõpsa + Uus kanne → Algjääk (kui Nimekiri on veel tühi, on olemas ka nupp Algjääk). Ekraanil on neli sammu: Fail, Veerud, Konto ja summa, Ülevaade. Midagi ei salvestata enne, kui klõpsad viimases sammus Esita kinnitamiseks.
2. Fail: lohista vana raamatu lõppsaldo fail raami, täpselt nii, nagu vana tarkvara selle väljastas, ja seejärel klõpsa Jätka. Faili loetakse kohe brauseris: midagi ei saadeta kuhugi enne, kui valid AI soovitused.
3. Veerud: vasta küsimusele Kuidas on selles failis numbrid kirjutatud? (1.234.567,89 või 1,234,567.89); eelseade puudub. Exceli faili puhul vali kirjutusviis vastavalt sellele, kuidas näed arvu lahtris: kui lahtris on 120,000,000, siis vali 1,234,567.89.
4. Milline veerg on milline? klõpsa AI soovitused (kulutab iga faili kohta 100 krediiti; saadetakse ainult veerunimed ja kuni 8 näidisrida; AI annab ainult veergude soovitusi) või Kasuta minu vastendust (seo veerud ise, krediiti ei kulu). Soovitused võivad olla valed: vale veeru korral ava selle rea veeruvalik ja vali uuesti.
5. Loe läbi Algread, loe uuesti: kui mõni number loetakse valesti, muuda numbri kirjutusviisi, sest kui punkt ja koma loetakse valesti, võib tabel küll tasakaalus olla, kuid summa võib olla 1 000 korda vale. Seejärel klõpsa Jätka.

✅ Oodatud tulemus: tabelis Sinu veerud vastab Me mõistame seda nii sinu mõttele ning algread loetakse õigete numbritena.

2. samm — Konto vastendamine ja kuupäeva valimine

1. Konto ja summa all vastendatakse iga failirea üks sinu kontodest: kõigepealt vastenda koodi järgi, seejärel vastenda nime järgi (ei eristata suuri ja väikeseid tähti ega diakriitilisi märke). Vastendamata rea puhul valid konto ise; siis on silt teie valitud. GTG ei paku kontosid oletusena. Kui soovid mõne rea eemaldada (näiteks koondrea), klõpsa Eemalda see rida.
2. Tulu- ja kulukontod lükatakse tagasi koos selgitusega.
3. Vali Algjäägi kuupäev (mõne majandusaasta esimene päev, eelseadet ei ole), täida Nende saldode allikas (kohustuslik) ja kuupäeval.
4. Deebeti summa peab võrduma Krediidi summaga: kuvab oleku Tasakaalus.
5. Ekraan võib näidata ka GTG märkmeid: loe need läbi, alles siis klõpsa Jätka.

✅ Oodatud tulemus: ekraanil on kirjas “Kõik read on vastendatud.” ning rida Deebeti summa … Krediidi summa … näitab olekut Tasakaalus.

3. samm — Esitamine kinnitamiseks ja tulemuse vaatamine

1. Ülevaates loe kõik läbi ja klõpsa Esita kinnitamiseks. Vaikimisi ei kanta midagi raamatutesse enne, kui teine inimene on kinnitanud.
2. Teine inimene läheb Raamatupidamine → Kanded → Mustandid → Vaata üle (paneel Vaadata üle: algjääk) → Kinnita ja kanna sisse, nagu on kirjeldatud käsitsi kandmise juhendis.

Kui Esitamiseks tagastatakse tõrge „Enne seda kuupäeva on juba olemas kanne, seega ei saa see kuupäev olla algsaldode kuupäev.”: pearaamatus on juba kanne varasema kuupäevaga kui see, mille valisite. Ekraan jääb sammu Ülevaatamine juurde ja midagi ei ole veel raamatupidamisse kantud. Algsaldo kuupäev peab olema selle aasta esimene päev, millele saldod avatakse (2025. aasta lõppsaldod avatakse 01.01.2026); kuupäeva seisuga on kuupäev, milleni saldod arvestatakse, ja see ei tohi olla sellest kuupäevast hilisem. Valige ainult varasema aasta esimene päev (vajutage muutmiseks Tagasi), kui teie fail on tõesti eelmise aasta lõppsaldod. Kas fail on 2025. aasta lõppsaldod, kuid pearaamatus on juba 12/2025 kanded? Enne uuesti esitamist küsige nõu oma raamatupidajalt või võtke ühendust GTG-ga.

✅ Oodatud tulemus: pärast kinnitamist avaneb Kontoväljavõte (raamatupidajad nimetavad seda sageli käibekontoks; Raamatupidamine → Finantsaruanded, vajalik õigus Finantsaruannete vaatamine) teie numbritega alguses Algsaldo D ja Algsaldo K, samuti iga kuu jooksul, ning algsaldo ei loeta käibeks.

Sisestasite valesti? Avage algsaldo Nimekirjast, klõpsake Pööra tagasi või paranda ja valige See kanne on vale: parandan vea (algstsalosid saab tagasi pöörata ainult sel viisil). Küsimuses Kas on vaja sisestada õige asenduskannne? valige Ei: õige saldo sisestatakse uuesti ekraanil Algsaldo (+ Uus kanne → Algsaldo) pärast tagasipööramise kinnitamist. Seejärel võib veerus Käive kuvada tagasipööratud summa (D võrdub K-ga); algsaldo ja lõppsaldo jäävad teie õige sisestuse numbriteks.

Kiirülevaade oodatavatest tulemustest

Märkused

• Dokumendifaili ei saa veel lisada: Nende saldode allikas ja kuupäeva seisuga on lahtrid, kuhu märgitakse saldo päritolu.
• Kui avate uuesti Algsaldo ja teil on veel enda esitamata mustand, kuvatakse teade: „Teil on algsaldo mustand salvestatud, kuid see ei ole veel kinnitamiseks esitatud. Palun kustutage mustand ja alustage uuesti või minge tagasi kannete loendisse.” Klõpsake Kustuta mustand ja alusta uuesti: mustand kustutatakse kohe ja teid viiakse tagasi sammu Fail.

Kas algsaldo on juba olemas ja peate koostama, kinnitama, tagasi pöörama või parandama kande? Vaadake käsitsi kannete juhendit.