Mitä voit tehdä tämän oppaan jälkeen
Lataa pankkitiliote → luokittele jokainen tapahtuma oikealle kirjanpitotilille → luo sääntöjä automaattista täsmäytystä ja ehdotuksia varten tulevaisuudessa → tarkastele täsmäytysasiakirjaa ja vie raportti → ota käyttöön automaattinen kirjausten luonti. Tulos: pankkitilin saldo vastaa kirjoja ja laskuja, ja kirjanpito voidaan sulkea muutamassa minuutissa sen sijaan, että kestäisi tuntikausia.
Etkö ole vielä ymmärtänyt yleiskuvaa? Katso ensin artikkeli Pankkitilien täsmäytys ymmärtääksesi, mitä ominaisuus tekee.
Valmistelut
| # | Ehto | Miksi tarvitaan |
|---|---|---|
| 1 | Kirjaudu sisään GTG CRM:ään, sinulla on oikeus pankkitapahtumien täsmäytykseen ja maksutositteiden tarkasteluun. | Vain valtuutetut henkilöt voivat luokitella/kirjata pankkitapahtumia. |
| 2 | Tilikartta (Chart of Accounts) on määritetty kirjanpidossa. | Tapahtumien luokitteluun ja tasapainotettujen kirjausten luomiseen. |
| 3 | Sinulla on tiliotetietoja: yhdistetty pankkitili tai ladattu tiliote. | Täsmäytys vaatii tapahtumaluettelon syötteenä. |
Vaihe 1 — Avaa täsmäytystila ja lataa tiliote
- Siirry kohtaan Kirjanpito ▸ Pankkitilien täsmäytys.
- Valitse täsmäytettävä pankkitili; lataa tiliote (yhdistä tili tai lataa tiedosto) ja valitse ajanjakso.
✅ Odotettu tulos: Ajanjakson tapahtumaluettelo tulee näkyviin, ja jokaisella rivillä on luokittelusarake ja täsmäytystila (täsmäämättä/täsmätty).
Vaihe 2 — Luokittele tapahtuma oikealle tilille
- Valitse täsmäämätön tapahtuma.
- Valitse tapahtumatyyppi (myynti / kulu / sisäinen siirto / käteinen–pankki / COD…) ja vastaava kirjanpitotili; jos kyseessä on asiakkaan maksama summa, linkitä se asianmukaiseen laskuun.
- Tallenna.
✅ Odotettu tulos: Tapahtuma siirtyy tilaan "täsmätty", yhdistettynä tiliin (ja laskuun, jos sellainen on). Jos kirjaus on otettu käyttöön, tälle tapahtumalle luodaan tasapainotettu kirjaus.
Vaihe 3 — Luo täsmäytyssääntö automaattiseen käsittelyyn tulevaisuudessa
- Valitse tapahtumasta Luo sääntö (tai siirry Täsmäytyssäännöt-osioon).
- Määritä ehdot (sisältö/kumppani/summa) ja määritettävä tyyppi + tili.
- Tallenna — sääntö on aktiivinen välittömästi.
✅ Odotettu tulos: Tulevat tapahtumat, jotka täyttävät ehdot, luokitellaan automaattisesti; uusi sääntö on tilassa "käytössä".
Vaihe 4 — Anna sääntöjen ehdottaa vastaaville tapahtumille
- Lataa seuraavan ajanjakson tiliote (tai lisää uusia tapahtumia).
- Vaiheen 3 luomien sääntöjen ehtoja vastaavat tapahtumat ehdotetaan automaattisesti luokiteltaviksi; voit tarkistaa ja hyväksyä ne joukolla.
✅ Odotettu tulos: Tapahtumat, jotka ovat samanlaisia kuin aiemmin, ehdotetaan valmiiksi luokiteltaviksi; sinun tarvitsee vain hyväksyä sen sijaan, että aloittaisit alusta.
ℹ️ Täsmäytys ja ehdotukset sääntöjen avulla ovat ilmaisia. Tulossa pian: tekoälyavustaja, joka ehdottaa selityksiä täysin uusille tapahtumille.
Vaihe 5 — Tarkastele täsmäytysasiakirjaa ja vie raportti
- Avaa välilehti Yhteenveto/Täsmäytysraportti.
- Tarkastele täsmättyjä, avoimia ja erotussummia; vie raportti asiakirjojen tallentamiseksi.
✅ Odotettu tulos: Yhteenveto näyttää täsmäytysasteen ja avoimet kohdat; raportti on täydellinen ja valmis selitettäväksi.
Vaihe 6 — Ota käyttöön automaattinen täsmäytyskirjausten luonti (valinnainen)
- Ota tilin asetuksissa käyttöön Kirjaa kirjanpitoon (Post to ledger) -vaihtoehto.
- Tämän jälkeen luokitellut tapahtumat (luokittelu/siirto/käteinen–pankki/COD) luovat automaattisesti täsmäytyskirjauksia. Tapahtuman linkin poistaminen kumoaa kirjauksen.
✅ Odotettu tulos: Jokainen täsmäytetty tapahtuma luo täsmäytyskirjauksen kirjanpitoon; eräpäivän peruuttaminen johtaa vastaavaan kumoavaan kirjaukseen.
Odotettujen tulosten pikahaku
| Toiminto | Näkemäsi tulos |
|---|---|
| Täsmäytystiedoston lataus | Luettelo tapahtumista + täsmäytystila |
| Tapahtuman luokittelu | Muuttuu "täsmäytetyksi", liitetään tili/lasku |
| Säännön luominen | Samankaltaiset tapahtumat luokitellaan automaattisesti myöhemmin |
| Automaattisten ehdotusten + hyväksyntöjen säännöt | Samankaltaisia tapahtumia ehdotetaan luokiteltavaksi, ryhmähyväksyntä |
| Raportin katselu | Täsmäytetyt/täsmäämättömät/erot; raportti on vietävissä |
| Kirjanpitoon kirjaamisen käyttöönotto | Täsmäytyskirjaukset luodaan automaattisesti; eräpäivän peruutus → kumoava kirjaus |
Huomioitavaa
- Täsmäytyskirjaukset edellyttävät, että Kirjanpidossa on määritetty Tilijärjestelmä.
- Kaikki ehdotukset vaativat aina hyväksyntäsi ennen niiden soveltamista — sinä teet lopullisen päätöksen. (AI-selitykset täysin uusille riveille lisätään pian.)
- COD-täsmäytys: kun kuljetusyritys/alusta maksaa rahat, käytä COD-luokitteluvaihetta "maksu odottamassa" -saldojen täsmäyttämiseen ja puhdistamiseen.
