Leiðarvísir: Bankajöfnuður í GTG CRM

Hvað getur þú gert eftir þessa leiðbeiningu

Hladdu inn bankayfirliti → flokkaðu hverja færslu á rétta bókhaldsreikning → búðu til reglur til að passa sjálfkrafa og leggja til næst → skoðaðu samræmingartafluna og flyttu út skýrslu → virkjaðu sjálfvirka bókfærslu á jafnvægisfærslum. Niðurstaða: peningar í bankanum passa við bækur og reikninga, lokaðu bókunum á nokkrum mínútum í stað klukkustunda.

Ekki með yfirsýn? Skoðaðu fyrst greinina Bankasamræming til að skilja hvað eiginleikinn gerir.

Undirbúningur

#	Skilyrði	Af hverju þarf
1	Skráðu þig inn á GTG CRM, fáðu heimild til að samræma bankafærslur og heimild til að skoða greiðsluskjöl.	Aðeins þeir sem hafa heimild geta flokkað/bókað bankafærslur.
2	Þú hefur sett upp reikningsskrá (Chart of Accounts) í Bókhaldinu.	Til að flokka færslur og búa til jafnvægisfærslur.
3	Hafðu yfirlit yfir gögn: tengdu bankareikning eða hlaðið upp yfirlitsskrám.	Samræming þarf lista yfir færslur sem inntak.

Skref 1 — Opnaðu samræmingarrýmið og hlaðið inn yfirlit

1. Fara í Bókhald ▸ Bankasamræming.
2. Veldu bankareikninginn sem á að samræma; hlaðið inn yfirlitið (tengdu reikning eða hlaðið upp skrá) og veldu tímabilið.

✅ Væntanlegur árangur: Listi yfir færslur tímabilsins birtist, hver lína með flokkunardálki og samsvörunarstöðu (ósamrýmt/samrýmt).

Skref 2 — Flokkaðu færslu á réttan reikning

1. Veldu ósamrýnda færslu.
2. Veldu tegund viðskipta (tekjur / gjöld / millifærslur / reiðufé – banki / COD…) og samsvarandi bókhaldsreikning; ef um greiðslu viðskiptavinar er að ræða, tengdu við viðeigandi reikning.
3. Vista.

✅ Væntanlegur árangur: Færslan breytist í stöðuna „samrýmd“, tengd reikningi (og reikningi ef við á). Ef bókfærsluvirkni er virkjuð, verður búin til jafnvægisfærsla fyrir þessa færslu.

Skref 3 — Búðu til samsvörunarreglu til að sjálfvirka næst

1. Frá færslu, veldu Búa til reglu (eða farðu í kaflann Samræmingarreglur).
2. Stilltu skilyrði (lýsing/aðili/upphæð) og tegund + reikning sem á að úthluta.
3. Vista — reglan er virk strax.

✅ Væntanlegur árangur: Framtíðarfærslur sem passa við skilyrðin eru sjálfkrafa flokkaðar; nýja reglan er í virkri stöðu.

Skref 4 — Láttu reglur leggja til fyrir svipaðar færslur

1. Hlaðið inn yfirliti næsta tímabils (eða bætið við nýrri færslu).
2. Færslur sem passa við skilyrði reglunnar sem búin var til í Skrefi 3 eru sjálfkrafa lagðar til við flokkun; þú skoðar og samþykkir til að nota í stórum stíl.

✅ Væntanlegur árangur: Færslur sem eru eins og áður eru lagðar til við flokkun; þú þarft bara að samþykkja í stað þess að gera það aftur frá grunni.

ℹ️ Samræming og tillögur með reglum eru ókeypis. Vænt er: AI aðstoðarmaður sem leggur til útskýringar á algerlega nýjum færslum.

Skref 5 — Skoða samræmingartafluna og flytja út skýrslu

1. Opnaðu flipann Yfirlit/Samræmingarskýrsla.
2. Skoðaðu samræmdar upphæðir, óafgreidda, mismun; flyttu út skýrslu til að geyma gögn.

✅ Væntanlegur árangur: Yfirlitsborð sýnir samræmingarhlutfall og óafgreidda liði; skýrslan er flutt út fullkomlega til útskýringa.

Skref 6 — Virkja sjálfvirka bókun á millifærslum (valfrjálst)

1. Í reikningsstillingum, virkjaðu valkostinn Bóka (Post to ledger).
2. Þaðan munu flokkaðir viðskipti (flokkaðir/millifærðir/Sjóðir-banki/COD) sjálfkrafa búa til millifærslubókfærslu. Aftengja viðskipti mun snúa við bókuninni.

✅ Væntur árangur: Hver úttekt samþykkt viðskipti býr til millifærslubókfærslu í bókhaldi; afpöntun mun leiða til tilsvarandi gagnbókunar.

Flýtirit tengt væntum árangri

Aðgerð	Árangur sem þú munt sjá
Hlaða inn yfirliti	Listi yfir viðskipti + samsvörunarstaða
Flokka viðskipti	"Samsvarandi" staða, tengja reikning/reikning
Búa til reglur	Líkindi viðskipti flokkast sjálfkrafa í framtíðinni
Tillögur um reglur + yfirferð	Líkindi viðskipti eru lagðar til flokkunar, fjöldayfirferð
Skoða skýrslu	Fjöldi samsvörunar/eftirstöðvar/munur; hægt að flytja út skýrslu
Virkja bókun	Sjálfkrafa búnar til millifærslubókfærslur; afpöntun → gagnbókun

Athugasemdir

• Millifærslubókfærslur krefjast reikningskerfis sem er sett upp í bókhaldinu.
• Allar tillögur krefjast alltaf **yfirferðar** áður en þú notar þær — þú ert síðasti dómari. (AI-útskýringartillögur fyrir algjörlega nýjar færslur verða fljótlega bættar við.)
• COD úttekt: þegar flutningsaðili/pallur greiðir, notaðu COD flokkunarskrefið til að passa og hreinsa "pending funds" færsluna.