Leiðbeiningar: Bankastaðfesting á GTG CRM

Hvað munt þú geta gert eftir þessa leiðbeiningu

Hlaða inn bankayfirliti → flokka hverja færslu í rétta bókfærslu-aðgang → búa til reglur til að passa sjálfkrafa og gefa upp næst → skoða staðfestingaryfirlit og vista skýrslur → virkja sjálfvirka bókun. Niðurstaða: peningar í bankanum passa við bækur og reikninga, loka bókhaldi á nokkrum mínútum í stað heillar stundar.

Ekki enn með yfirsýn? Skoðaðu fyrst greinina Bankastaðfesting til að skilja hvað eiginleikinn gerir.

Undirbúningur

#	Skilyrði	Hvers vegna þarf
1	Innskráning í GTG CRM, hafa heimild til að staðfesta bankafærslur og skoða greiðsluskjöl.	Aðeins fólk með heimild getur flokkað/bókað bankafærslur.
2	Hafa sett upp reikninga (Chart of Accounts) í bókhaldinu.	Til að flokka færslur og búa til jafnvægisbókanir.
3	Hafa yfirlitsgögn: tengja bankareikning eða hlaða inn yfirlitsskrá.	Staðfesting þarf lista af færslum sem inntak.

Skref 1 — Opna staðfestingarsvæðið og hlaða inn yfirliti

1. Fara í Bókhald ▸ Bankastaðfesting.
2. Velja bankareikning sem á að staðfesta; hlaða inn yfirliti (tengja reikning eða hlaða niður skrá) og velja tímabil.

✅ Væntanleg niðurstaða: Listi af færslum fyrir tímabilið birtist, hver lína með flokkunar- og staðfestingardálki (ósamþykkt/samþykkt).

Skref 2 — Flokka færslu í rétta reikning

1. Velja ósamþykta færslu.
2. Velja tegund viðskipta (tekjur / gjöld / millifærslur / reiðufé–banki / COD…) og samsvarandi bókfærslu-aðgang; ef um er að ræða greiðslu frá viðskiptavini, tengja við samsvarandi reikning.
3. Vista.

✅ Væntanleg niðurstaða: Færslan breytist í stöðu "samþykkt", tengd við reikning (og reikning ef við á). Ef bókun er virkjuð, verður til jafnvægisbókun fyrir þessa færslu.

Skref 3 — Búa til samsvarunarreglu fyrir sjálfvirka framtíð

1. Frá færslu, velja Búa til reglu (eða fara í hluta Reglur staðfestingar).
2. Setja skilyrði (innihald/viðskiptavinur/upphæð) og tegund + reikning sem á að úthluta.
3. Vista — reglan er virk samstundis.

✅ Væntanleg niðurstaða: Færslur sem passa við skilyrði verða sjálfkrafa flokkaðar; nýja reglan verður í virkri stöðu.

Skref 4 — Láta reglur sjálfkrafa benda á svipaðar færslur

1. Hlaða inn yfirliti fyrir næsta tímabil (eða bæta við nýrri færslu).
2. Færslur sem passa við skilyrði reglunnar sem búin var til í Skrefi 3 verða sjálfkrafa bent á til flokkunar; skoðaðu og samþykktu til að innleiða í stórum stíl.

✅ Væntanleg niðurstaða: Svipaðar færslur fá tillögur um hvernig eigi að flokka; þú þarft bara að samþykkja í staðinn fyrir að byrja upp á nýtt.

ℹ️ Samsvörun og tillögur með reglum eru ókeypis. Bráðum: AI aðstoðarmaður sem leggur til skýringar fyrir algjörlega nýjar færslur.

Skref 5 — Skoða staðfestingaryfirlit og vista skýrslur

1. Opna flipann Yfirlit/Staðfestingarskýrsla.
2. Skoða samþykktar, ósamþykktar, munur; vista skýrslu til að geyma gögn.

✅ Væntanleg niðurstaða: Yfirlitsborð sýnir samþykktarhlutfall og ósamþykkt atriði; skýrsla er tilbúin til útskýringa.

Skref 6 — Virkja sjálfvirka jafnvægisbókun (valfrjálst)

1. Í stillingum reiknings, virkja valkostinn Bóka (Post to ledger).
2. Þaðan búa flokkaðar færslur (flokkun/millifærslur/reiðufé–banki/COD) til jafnvægisbókanir. Aftengja færslu mun afturkalla bókunina.

✅ Væntanleg niðurstaða: Hver staðfest færsta býr til jafnvægisbókun í bókhaldi; aflýsing á staðfestingu leiðir til bakfærslu.

Tafla til að athuga væntanlegar niðurstöður

Aðgerð	Niðurstaða sem þú munt sjá
Hlaða inn yfirliti	Listi af færslum + staðfestingarstaða
Flokka færslu	Breyting í "samþykkt", tengd við reikning/reikning
Búa til reglu	Svipaðar færslur verða flokkaðar sjálfkrafa síðar
Reglur gefa tillögur + samþykki	Svipaðar færslur fá tillögur um flokkun, samþykktar í stórum stíl
Skoða skýrslu	Samþykkt/ósamþykkt/munur; skýrsla má vista
Virkja bókun	Sjálfvirkar jafnvægisbókanir; aflýsa staðfestingu → bakfærð bókun

Athugasemdir

• Jafnvægisbókanir krefjast reikninga sem hafa verið settir upp í Bókhaldinu.
• Allar tillögur þurfa alltaf að vera samþykktar af þér áður en þær eru innleiddar — þú ert lokaaðilinn. (Tillögur um skýringar frá AI fyrir algjörlega nýjar línur verða fljótlega bættar við.)
• COD staðfesting: þegar flutningsfyrirtæki/pallur greiðir inn á reikning, notaðu flokkunar skrefið COD til að passa og hreinsa "miðlæga peninga".