機能紹介
月末、銀行の明細書を開き、一行ずつ照合し始めます。この項目はどの請求書に対する顧客からの支払いか？あの項目は手数料か、内部送金か、それともECプラットフォームからのCOD（代金引換）の返金か？そして、Excelを開いて手入力で記帳し、銀行と一致させます。一日の大半を費やし、それでも間違いやすく、そして「このお金はどこから来たの？」と聞かれるたびに冷や汗をかきます。
それは今日で終わりです。GTG CRMは、銀行明細書を、あなたが使用している会計システム内の照合スペースに変えます。各取引を適切な口座に分類し、一度設定すればずっと使える照合ルールを設けて類似した行を自動提案、照合表とレポートを表示し、自動仕訳オプションをオンにすることで、帳簿と銀行口座が一つにつながります。
企業が直面している問題
| 古いやり方 | 結果 |
|---|---|
| 銀行明細書を目で確認し、Excelに転記 | 毎月何時間もかかる、入力ミスしやすい、追跡できない |
| どの資金の流れがどの請求書に対応するか不明 | 債権債務が不明瞭、過剰徴収・過少徴収に気づかない |
| 会計仕訳が銀行から分離されている | 数字が一致しない、税務調査時に説明が困難 |
| ECプラットフォーム/配送業者からのCOD返金を分離するのが困難 | 全額受け取ったか不明、COD照合が混乱 |
GTG CRMは、これらすべてを単一のデータソースに集約します。各銀行取引は、会計口座に直接関連付けられ、（適切な場合）請求書にも関連付けられ、相殺仕訳が自動生成されます。
ハイライト
1. 取引を正しい口座に分類
明細書の一行一行について、それが何であるかを選択します：売上、手数料、内部送金、現金・銀行、CODなど。システムは取引を適切な会計口座（GL account）に紐付けます。
- 機能: 取引の分類 → 対応する会計口座。
- メリット: 入出金すべてに、帳簿上の明確な「住所」が与えられます。
2. 再利用可能な照合ルール — 一度設定すれば自動照合
内容/取引先/金額に基づいてルールを作成します。後続の類似取引は自動的に正しいタイプに割り当てられます。新しいルールはすぐに有効化され、即座に適用されます。
- 機能: 再利用可能な照合ルールのセット。
- メリット: 前月よりも次月が楽になります — 反復作業が自動化されます。
3. ルールに基づく照合提案 — あなたは確認するだけ
設定したルールは、類似取引の分類方法を自動提案します — あなたは確認して承認するだけです。使用するほど、ルールのセットは多くの状況をカバーし、照合はより迅速になります。最終的な決定権は常にあなたが持ちます。
- 機能: ルールに基づく取引照合の提案（あなたが承認）。
- メリット: 反復行を迅速に処理しながら、完全に制御できます。
ℹ️ ルールによる照合と提案は無料です。近日公開: 全く新しい取引の説明方法を提案するAIアシスタント。
4. 照合表 + レポート
概要を確認します：どれだけ照合されたか、どれだけ未処理か、どこに差異があるか。照合レポートをエクスポートして記録を保存し、説明できるようにします。
- 機能: 照合ダッシュボード + レポート。
- メリット: 一つの画面で、帳簿が銀行と照合されているかどうかをすぐに把握できます。
5. 自動相殺仕訳（オプション）
「記帳する」オプションをオンにします。分類された/送金された/現金・銀行/CODなどの取引は、会計基準に準拠した相殺仕訳を自動生成します。取引のリンクを解除すると、仕訳は元に戻されます。
- 機能: 照合済み取引からの仕訳自動作成。
- メリット: 照合と記帳が一つになり、二度手間になりません — 数値は常に一貫しています。
企業へのメリット
| 機能 | あなたへの実際のメリット |
|---|---|
| 分類 + 照合ルール | 毎月何時間もの手動明細書照合を削減 |
| ルールに基づく照合提案 | 反復行を迅速に処理し、ミスを削減 |
| 照合表 + レポート | 迅速な帳簿締め、税務調査時に説明資料を準備 |
| 自動仕訳 | 総勘定元帳が常に銀行と一致し、ずれがない |
| COD照合 | 商品代金が全額入金されているか正確に把握 |
誰に適していますか？
- 迅速な帳簿締めと銀行との一致する数値が必要な会計担当者/経理部長。
- GTG CRM内の会計モジュールを使用し、資金の流れを管理したい経営者/個人事業主。
- ECプラットフォーム/配送業者からのCOD返金を照合する必要があるCOD販売者。
- 独立した会計ソフトウェアへの依存を減らしたい中小企業。
始め方
会計 ▸ 銀行照合セクションに入り、明細書をアップロードするか、銀行口座を接続し、分類を開始します。詳細な手順が必要ですか？利用ガイド：GTG CRMでの銀行照合の記事を参照し、全体的な会計の全体像を理解するためにCRM内の複式簿記の記事も参照してください。
無料トライアル — クレジットカード不要。
