Ką nuveiksite po šio vadovo
Įkelkite banko išrašą → suskirstykite kiekvieną operaciją į tinkamą apskaitos sąskaitą → sukurkite taisykles, kad kitą kartą jos automatiškai susijungtų ir būtų pasiūlytos → peržiūrėkite suderinimo lentelę ir eksportuokite ataskaitą → įjunkite automatinį suderinimo įrašų generavimą. Rezultatas: pinigai banke sutampa su knyga ir sąskaitomis, uždarykite knygą per kelias minutes, o ne visą popietę.
Vis dar nesuprantate bendro vaizdo? Peržiūrėkite straipsnį Banko suderinimas, kad suprastumėte, ką gali ši funkcija.
Pasiruošimas
| # | Sąlyga | Kodėl reikia |
|---|---|---|
| 1 | Prisijunkite prie GTG CRM, turėkite banko operacijų suderinimo ir mokėjimo dokumentų peržiūros teises. | Tik turintys teises gali skirstyti/įrašyti banko operacijas į knygą. |
| 2 | Susižymėkite Apskaitos sistemoje (Sąskaitų planas) esančius elementus. | Norint skirstyti operacijas ir generuoti suderinimo įrašus. |
| 3 | Turite išrašų duomenis: prijunkite banko sąskaitą arba įkelkite išrašo failą. | Suderinimui reikalingas operacijų sąrašas kaip įvestis. |
1 veiksmas — Atidarykite suderinimo erdvę ir įkelkite išrašą
- Eikite į Apskaita ▸ Banko suderinimas.
- Pasirinkite banko sąskaitą, kurią norite suderinti; įkelkite išrašą (prijunkite sąskaitą arba atsisiųskite failą) ir pasirinkite laikotarpį.
✅ Laukiama rezultato: Atrodo operacijų sąrašas, kiekvienoje eilutėje yra skirstymo stulpelis ir suderinimo būsena (nesuderinta/suderinta).
2 veiksmas — Suskirstykite operaciją į tinkamą sąskaitą
- Pasirinkite nesuderintą operaciją.
- Pasirinkite operacijos tipą (pajamos / išlaidos / vidinis pervedimas / grynieji – bankas / COD…) ir atitinkamą apskaitos sąskaitą; jei tai kliento mokėjimas, susiekite su atitinkama sąskaita faktūra.
- Išsaugokite.
✅ Laukiama rezultato: Operacija pasikeičia į „suderinta“ būseną, susieta su sąskaita (ir sąskaita faktūra, jei yra). Jei įrašymas į knygą buvo įjungtas, šiai operacijai bus sukurtas suderinimo įrašas.
3 veiksmas — Sukurkite suderinimo taisyklę, kad kitą kartą būtų automatiškai
- Nuo operacijos pasirinkite Sukurti taisyklę (arba eikite į taisyklės parametrą).
- Nustatykite sąlygas (turinys/partneris/suma) ir priskirtiną tipą + sąskaitą.
- Išsaugokite – taisyklė pradeda veikti iš karto.
✅ Laukiama rezultato: Ateities operacijos, atitinkančios sąlygas, bus automatiškai suskirstytos; nauja taisyklė bus aktyvi.
4 veiksmas — Leiskite taisyklėms automatiškai siūlyti panašias operacijas
- Įkelkite kito laikotarpio išrašą (arba pridėkite naują operaciją).
- Operacijos, atitinkančios 3 veiksme sukurtos taisyklės sąlygas, bus automatiškai siūlomos suskirstyti; peržiūrėkite ir patvirtinkite, kad pritaikytumėte masiniams įrašams.
✅ Laukiama rezultato: Operacijos, panašios į ankstesnes, bus siūlomos suskirstyti; jums tereikės patvirtinti, o ne pradėti iš naujo.
ℹ️ Suderinimas ir siūlymas taisyklėmis yra nemokamas. Netrukus pasirodys: AI padėjėjas, siūlantis paaiškinimus visiškai naujoms operacijoms.
5 veiksmas — Peržiūrėkite suderinimo lentelę ir eksportuokite ataskaitą
- Atidarykite skirtuką Santrauka/Suderinimo ataskaita.
- Peržiūrėkite suderėtus, likusius ir skirtumo skaičius; eksportuokite ataskaitą, kad išsaugotumėte įrašus.
✅ Laukiama rezultato: Santraukos lentelėje rodomas suderinimo lygis ir likusios pozicijos; ataskaita bus eksportuota visiškai, kad būtų galima pateikti paaiškinimus.
6 žingsnis — Įgalinti automatinį suderinimo įrašų kūrimą (neprivaloma)
- Paskyros nustatymuose įjunkite parinktį Įrašyti į sąskaitų knygą (Post to ledger).
- Nuo to momento, suskirstyti (sujungti/pervesti/grynieji–banko/COD) sandoriai automatiškai sukurs suderinimo įrašus. Atsiejus sandorį, įrašas bus anuliuotas.
✅ Tikėtinas rezultatas: Kiekvienas suderintas sandoris sukurs suderinimo įrašą sąskaitų knygoje; anuliavus suderinimą – atitinkamą anuliavimo įrašą.
Greitosios paieškos lentelė, tikėtinas rezultatas
| Veiksmas | Rezultatas, kurį matysite |
|---|---|
| Įkelti išrašą | Sandorių sąrašas + suderinimo būsena |
| Suskirstyti sandorį | Perkeliama į „suderinta“, pridedama sąskaita/sąskaita faktūra |
| Sukurti taisyklę | Panašūs sandoriai bus automatiškai suskirstyti ateityje |
| Taisyklės siūlymas + peržiūra | Panašūs sandoriai siūlomi suskirstyti, peržiūrėti partijomis |
| Peržiūrėti ataskaitą | Suderintų/likusių/skirtumų sumos; ataskaita gali būti eksportuojama |
| Įjungti įrašymą į sąskaitų knygą | Automatiškai sukuriami suderinimo įrašai; anuliavus suderinimą – anuliavimo įrašas |
Pastabos
- Kad suderinimo įrašai veiktų, Buitinėjė buhalterinė apskaita turi būti nustatyta Tinkama sąskaitų sistema.
- Visi pasiūlymai visada reikalauja jūsų patvirtinimo prieš taikant — jūs esate galutinis sprendėjas. (Greitai bus pridėta dirbtinio intelekto generuojamų paaiškinimų pasiūlymų visiškai naujoms eilutėms.)
- COD suderinimas: kai pristatymo tarnyba/platforma perveda pinigus, naudokite COD suskirstymo veiksmą, kad suderintumėte ir sutvarkytumėte „pinigų pervedimo“ likučius.
