Vartotojo vadovas: Banko suderinimas GTG CRM

Ką galėsite padaryti po šio vadovo

Įkelkite banko išrašą → priskirkite kiekvieną operaciją tinkamai sąskaitai → sukurkite taisykles, kad jos automatiškai derintųsi ir siūlytų kitą kartą → peržiūrėkite suderinimo lentelę ir eksportuokite ataskaitą → įjunkite automatinį suderinamųjų įrašų sudarymą. Rezultatas: banko lėšos sutampa su knyga ir sąskaitomis faktūromis, uždarykite mėnesį per kelias minutes, o ne kelias valandas.

Dar nesuprantate bendro vaizdo? Pirmiausia perskaitykite straipsnį Banko suderinimas, kad suprastumėte, ką gali ši funkcija.

Paruošimas

#	Sąlyga	Kodėl tai būtina
1	Prisijunkite prie GTG CRM, turėkite teises tvarkyti banko operacijas ir peržiūrėti mokėjimo dokumentus.	Tik įgalioti asmenys gali priskirti banko operacijas / įrašyti jas į knygą.
2	Nustatykite sąskaitų planą (Chart of Accounts) buhalterijoje.	Tam, kad būtų galima priskirti operacijas ir sukurti suderinamuosius įrašus.
3	Turėkite banko išrašo duomenis: prijunkite banko sąskaitą arba įkelkite išrašo failą.	Suderinimui reikalingas operacijų sąrašas kaip įvestis.

1 žingsnis — Atidarykite suderinimo erdvę ir įkelkite išrašą

1. Eikite į Buhalterija ▸ Banko suderinimas.
2. Pasirinkite banko sąskaitą, kurią reikia suderinti; įkelkite išrašą (prijunkite sąskaitą arba atsisiųskite failą) ir pasirinkite laikotarpį.

✅ Laukiama rezultatų: Pasirodo laikotarpio operacijų sąrašas, kiekvienoje eilutėje yra priskirimo ir suderinimo būsenos (nesuderinta/suderinta) stulpeliai.

2 žingsnis — Priskirkite operaciją tinkamai sąskaitai

1. Pasirinkite nesuderintą operaciją.
2. Pasirinkite operacijos tipą (pajamos / išlaidos / vidinis pervedimas / grynieji – bankas / COD ir kt.) ir atitinkamą buhalterinę sąskaitą; jei tai klientų apmokėjimas, susiekite su tinkama sąskaita faktūra.
3. Išsaugokite.

✅ Laukiama rezultatų: Operacija pasikeičia į „suderinta“ būseną, susiejama su sąskaita (ir sąskaita faktūra, jei ji yra). Jei įrašymas į knygą yra įjungtas, šiai operacijai bus sukurtas suderinamasis įrašas.

3 žingsnis — Sukurkite suderinimo taisyklę, kad kitą kartą būtų automatiškai

1. Iš operacijos pasirinkite Sukurti taisyklę (arba eikite į „Suderinimo taisyklės“ skiltį).
2. Nustatykite sąlygas (aprašymas/partneris/suma) ir priskirtiną tipą + sąskaitą.
3. Išsaugokite — taisyklė įsigalios iškart.

✅ Laukiama rezultatų: Būsimos operacijos, atitinkančios sąlygas, bus automatiškai priskirtos; nauja taisyklė bus aktyvi.

4 žingsnis — Leiskite taisyklei siūlyti panašias operacijas

1. Įkelkite kitos savaitės išrašą (arba pridėkite naujų operacijų).
2. Operacijos, atitinkančios 3 žingsnyje sukurtos taisyklės sąlygas, bus automatiškai pasiūlytos priskirti; peržiūrėkite ir patvirtinkite, kad pritaikytumėte masiniu būdu.

✅ Laukiama rezultatų: Panašios operacijos bus pasiūlytos priskirti; jums tereiks patvirtinti, o ne pradėti nuo pradžių.

ℹ️ Suderinimas ir siūlymas pagal taisykles yra nemokamas. Netrukus pasiekiama: AI asistentas, kuris siūlys, kaip paaiškinti visiškai naujas operacijas.

5 žingsnis — Peržiūrėkite suderinimo lentelę ir eksportuokite ataskaitą

1. Atidarykite skirtuką Apžvalga/Suderinimo ataskaita.
2. Peržiūrėkite suderintų, likusių, skirtumo sumas; eksportuokite ataskaitą, kad išsaugotumėte dokumentus.

✅ Laukiama rezultatų: Apžvalgos lentelėje bus rodomas suderinimo procentas ir nepanaudoti elementai; bus eksportuota pilna ataskaita paaiškinimui.

6 žingsnis — Įjunkite automatinį suderinamųjų įrašų sudarymą (pasirinktinai)

1. Sąskaitos nustatymuose įjunkite parinktį Įrašyti į knygą (Post to ledger).
2. Nuo to momento, visos priskirtos operacijos (priskirtos / pervedimai / grynieji – bankas / COD) automatiškai sudarys suderinamuosius įrašus. Atsiejus operaciją, įrašas bus atšauktas.

✅ Laukiama rezultatų: Kiekviena suderinta operacija sukurs suderinamąjį įrašą sąskaitų knygoje; atšaukus suderinimą – bus atšauktas ir įrašas.

Greitas laukiamų rezultatų lentelės peržiūrėjimas

Veiksmas	Rezultatas, kurį matysite
Įkelti išrašą	Operacijų sąrašas + suderinimo būsena
Priskirti operaciją	Pakeičia į „suderinta“, susiejama su sąskaita/sąskaita faktūra
Sukurti taisyklę	Panašios operacijos bus automatiškai priskiriamos ateityje
Taisyklė pasiūlyti + patvirtinti	Panašios operacijos bus siūlomos priskirti, patvirtinamos masiniu būdu
Peržiūrėti ataskaitą	Suderintos/likusios/skirtumo sumos; ataskaita eksportuojama
Įjungti įrašymą į knygą	Automatiškai sukurti suderinamieji įrašai; atšaukti suderinimą → įrašas atšaukiamas

Pastabos

• Suderinamiesiems įrašams reikalingas buhalterijoje nustatytas sąskaitų planas.
• Visi pasiūlymai visada reikalauja jūsų patvirtinimo prieš juos pritaikant – sprendimą priimate jūs. (AI pagrįsti paaiškinimų pasiūlymai visiškai naujoms eilutėms bus pridėti netrukus.)
• COD suderinimas: kai pristatymo įmonė/platforma perveda lėšas, naudokite COD priskyrimo žingsnį, kad suderintumėte ir išvalytumėte „laukiančios lėšos“ likutį.