Navodila za uporabo: Uskladitev bančnih računov v GTG CRM

Kaj boste znali po tem priročniku

Naložite bančne izpiske → razvrstite vsako transakcijo na ustrezen računovodski konto → ustvarite pravila za samodejno ujemanje in predloge za prihodnje transakcije → pregledajte poravnalni list in izvozite poročilo → vklopite samodejno knjiženje uravnoteženih vnosov. Rezultat: sredstva na bančnem računu se ujemajo s knjigovodstvom in računi, zaključek obdobja v nekaj minutah namesto ure.

Še vedno niste prepričani o celotnem obsegu? Najprej si oglejte članek Poravnava bančnih izpiskov, da boste razumeli, kaj lahko storite s to funkcijo.

Predpriprava

#	Pogoj	Zakaj je potrebno
1	Prijava v GTG CRM, dodeljena pooblastila za poravnavo bančnih transakcij in ogled plačilnih dokumentov.	Le osebe z ustreznimi pooblastili lahko razvrščajo/knjižijo bančne transakcije.
2	Nastavljen računovodski načrt (Chart of Accounts) v modulu Računovodstvo.	Za razvrščanje transakcij in ustvarjanje uravnoteženih vnosov.
3	Podatki o izpiskih: povezava bančnega računa ali nalaganje datoteke izpiska.	Poravnava zahteva seznam transakcij kot vhodne podatke.

Korak 1 — Odprite delovni prostor za poravnavo in naložite izpiske

1. Pojdite na Računovodstvo ▸ Poravnava bančnih izpiskov.
2. Izberite bančni račun, ki ga želite poravnati; naložite izpiske (povežite račun ali naložite datoteko) in izberite časovno obdobje.

✅ Pričakovani rezultat: Prikaže se seznam transakcij za obdobje, vsaka vrstica ima stolpec za razvrstitev in status ujemanja (neujeto/ujeto).

Korak 2 — Razvrstite transakcijo na ustrezen račun

1. Izberite neujeto transakcijo.
2. Izberite vrsto transakcije (prihodek / strošek / interni prenos / gotovina–banka / COD itd.) in ustrezen računovodski konto; če gre za plačilo stranke, ga povežite z ustreznim računom.
3. Shrani.

✅ Pričakovani rezultat: Transakcija se premakne v status "ujeto", povezana z računom (in računom, če je primerno). Če je knjiženje omogočeno, se za to transakcijo ustvari uravnotežen vnos.

Korak 3 — Ustvarite pravilo za samodejno ujemanje

1. Iz transakcije izberite Ustvari pravilo (ali pojdite na razdelek Pravila za poravnavo).
2. Nastavite pogoje (opis / partner / znesek) in vrsto + račun, ki naj se dodeli.
3. Shrani — pravilo je takoj aktivno.

✅ Pričakovani rezultat: Prihodnje transakcije, ki ustrezajo pogojem, bodo samodejno razvrščene; novo pravilo bo v stanju aktivnega.

Korak 4 — Naj pravilo predlaga razvrstitev za podobne transakcije

1. Naložite izpiske za naslednje obdobje (ali dodajte nove transakcije).
2. Transakcije, ki ustrezajo pogojem pravil iz koraka 3, bodo samodejno predlagane za razvrstitev; pregledate jih lahko in potrdite za množično uporabo.

✅ Pričakovani rezultat: Transakcije, ki so enake prejšnjim, bodo imele predlagano razvrstitev; namesto da bi začeli znova, le potrdite predlagano rešitev.

ℹ️ Ujemanje in predlaganje s pravili je brezplačno. Kmalu na voljo: pomočnik z umetno inteligenco, ki bo predlagal razlage za popolnoma nove transakcije.

Korak 5 — Ogled poravnalnega lista in izvoz poročila

1. Odprite zavihek Pregled/Poročilo o poravnavi.
2. Ogledajte si ujete zneske, nerešene postavke in razlike; izvozite poročilo za arhiviranje.

✅ Pričakovani rezultat: Pregledna tabela prikazuje stopnjo ujemanj in nerešene postavke; izvoženo poročilo je popolno za obrazložitev.

6. korak — Vklop samodejnega knjiženja poravnav (neobvezno)

1. V nastavitvah računa vklopite možnost Knjiženje (Post to ledger).
2. Od tam naprej bodo razvrščena opravila (razvrščena/prenesena/gotovina–banka/COD) samodejno ustvarila poravnane vnose. Odstranitev povezave transakcije bo razveljavila vnos.

✅ Pričakovani rezultat: Vsako poravnano opravilo ustvari poravnan vnos v glavno knjigo; preklic ujemanja ustvari ustrezen razveljavitveni vnos.

Hitra referenčna tabela pričakovanih rezultatov

Dejanje	Rezultat, ki ga boste videli
Naloži izpisek	Seznam transakcij + status ujemanja
Razvrsti transakcijo	Spremeni se v "Ujema se", priloži račun/fakturo
Ustvari pravilo	Podobne transakcije se samodejno razvrstijo pozneje
Predlagana pravila + pregled	Predlagane so podobne transakcije za razvrstitev, množični pregled
Ogled poročila	Število ujemajočih se/neporavnanih/razlike; poročilo je mogoče izvoziti
Vklop knjiženja	Samodejno ustvarjeni poravnani vnosi; preklic ujemanja → razveljavitveni vnos

Opombe

• Poravnani vnosi zahtevajo vzpostavljeno sistemsko računovodstvo v računovodstvu.
• Vsi predlogi vedno zahtevajo vaš pregled pred uporabo — vi ste končni odločevalec. (Predlogi z razlago AI za povsem nove vrstice bodo kmalu dodani.)
• Poravnava COD: Ko dostavna služba/platforma nakaže sredstva, uporabite korak razvrstitve COD za ujemanje in pojasnitev zneska "denar v tranzitu".