Användarguide: Bankavstämning i GTG CRM

Vad du kan göra efter den här guiden

Ladda upp bankkontoutdrag → kategorisera varje transaktion till rätt redovisningskonto → skapa regler för automatisk matchning och förslag i framtiden → se avstämningsrapporten och exportera den → aktivera automatisk bokföring av balanserade verifikat. Resultat: pengar på banken stämmer överens med bokföring och fakturor, stäng böcker på några minuter istället för en hel eftermiddag.

Är du osäker på helheten? Läs först artikeln Bankavstämning för att förstå vad funktionen kan göra.

Förberedelser

#	Villkor	Varför det behövs
1	Logga in i GTG CRM, ha behörighet för banktransaktionsavstämning och behörighet att se betalningsdokument.	Endast behöriga personer kan kategorisera/bokföra banktransaktioner.
2	Kontoplan (Chart of Accounts) har ställts in i Redovisning.	För att kategorisera transaktioner och skapa balanserade verifikat.
3	Bankkontoutdrag finns: anslut bankkonto eller ladda upp kontoutdragsfil.	Avstämning kräver en lista över transaktioner som indata.

Steg 1 — Öppna avstämningsutrymmet och ladda upp kontoutdrag

1. Gå till Redovisning ▸ Bankavstämning.
2. Välj det bankkonto som ska stämmas av; ladda upp kontoutdrag (anslut konto eller ladda upp fil) och välj tidsperiod.

✅ Förväntat resultat: En lista över transaktioner för perioden visas, med en kategoriseringskolumn och avstämningsstatus (inte avstämd/avstämd) för varje rad.

Steg 2 — Kategorisera en transaktion till rätt konto

1. Välj en transaktion som inte är avstämd.
2. Välj transaktionstyp (intäkt/avgift/intern överföring/kontanter–bank/COD...) och motsvarande redovisningskonto; om det är en betalning från kund, koppla till lämplig faktura.
3. Spara.

✅ Förväntat resultat: Transaktionen ändras till status "avstämd", kopplad till kontot (och fakturan om tillämpligt). Om bokföring är aktiverat, skapas ett balanserande verifikat för denna transaktion.

Steg 3 — Skapa en avstämningsregel för framtida automatisk hantering

1. Från en transaktion, välj Skapa regel (eller gå till avsnittet Avstämningsregler).
2. Ange villkor (beskrivning/mottagare/belopp) och typ + konto som ska tilldelas.
3. Spara — regeln aktiveras omedelbart.

✅ Förväntat resultat: Framtida transaktioner som matchar villkoren kategoriseras automatiskt; den nya regeln är i aktivt tillstånd.

Steg 4 — Låt regeln föreslå för liknande transaktioner

1. Ladda upp kontoutdrag för nästa period (eller lägg till nya transaktioner).
2. Transaktioner som matchar villkoren i regeln som skapades i Steg 3 föreslås automatiskt för kategorisering; du granskar och godkänner för massanvändning.

✅ Förväntat resultat: Transaktioner som liknar tidigare gånger föreslås med en fördefinierad kategorisering; du behöver bara godkänna istället för att börja om från början.

ℹ️ Matchning och förslag med regler är kostnadsfritt. Kommer snart: AI-assistent föreslår hur nya transaktioner ska förklaras.

Steg 5 — Se avstämningsrapporten och exportera

1. Öppna fliken Översikt/Avstämningsrapport.
2. Se avstämda belopp, kvarvarande, skillnader; exportera rapporten för att spara dokumentationen.

✅ Förväntat resultat: Översiktsfönstret visar avstämningsgrad och kvarvarande poster; rapporten exporteras komplett för förklaring.

Steg 6 — Aktivera automatisk bokföring av balanserade verifikat (valfritt)

1. I kontoinställningarna, aktivera alternativet Bokför (Post to ledger).
2. Därefter skapas balanserade verifikat automatiskt för kategoriserade transaktioner (kategorisering/överföring/kontanter–bank/COD). Att avbryta kopplingen för en transaktion ångrar verifikatet.

✅ Förväntat resultat: Varje avstämd transaktion skapar ett balanserat verifikat i huvudboken; att avbryta avstämningen skapar ett motsvarande omvänt verifikat.

Snabbkoll av förväntade resultat

Åtgärd	Resultat du kommer att se
Ladda upp kontoutdrag	Transaktionslista + avstämningsstatus
Kategorisera transaktion	Ändras till "avstämd", kopplad till konto/faktura
Skapa regel	Liknande transaktioner kategoriseras automatiskt i framtiden
Regelförslag + godkännande	Liknande transaktioner föreslås för kategorisering, massgodkännande
Visa rapport	Avstämda/kvarvarande/skillnader; rapport kan exporteras
Aktivera bokföring	Balanserade verifikat skapas automatiskt; avbryta avstämning → omvänt verifikat

Noteringar

• Balanserade verifikat kräver en uppställd Kontoplan i Redovisning.
• Alla förslag kräver att du godkänner dem innan de tillämpas — du har det slutgiltiga beslutet. (AI-baserade förslag för helt nya rader kommer snart att läggas till.)
• COD-avstämning: när transportföretaget/marknadsplatsen betalar, använd kategoriseringssteget för COD för att matcha och rensa upp "pågående betalningar".