กระทบยอดธนาคาร — จับคู่ทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง

สารบัญ

แนะนำคุณสมบัติ

สิ้นเดือน คุณเปิดใบแจ้งยอดธนาคารและเริ่มตรวจสอบทีละรายการ: รายการนี้คือเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับใบแจ้งหนี้ใด? รายการนั้นคือค่าธรรมเนียม การโอนภายใน หรือเงิน COD ที่แพลตฟอร์มคืนมา? จากนั้นคุณเปิด Excel เพื่อป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้บัญชีตรงกับธนาคาร เสียเวลาไปครึ่งวัน ยังมีโอกาสผิดพลาด และทุกครั้งที่ถูกถาม "เงินนี้มาจากไหน" ก็เหงื่อตก

สิ่งนั้นจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันนี้ GTG CRM เปลี่ยนใบแจ้งยอดธนาคารให้เป็น พื้นที่กระทบยอด ในระบบบัญชีที่คุณใช้งานอยู่: จำแนกแต่ละรายการให้เข้าบัญชีที่ถูกต้อง กำหนดกฎเพื่อจับคู่เพียงครั้งเดียวและใช้ได้ตลอดไปเพื่อแนะนำรายการที่คล้ายกัน ดูตารางกระทบยอดและรายงาน และเปิดใช้งานตัวเลือกการบันทึกบัญชีที่สมดุล เงิน ⇄ ใบแจ้งหนี้ ⇄ บัญชีแยกประเภท ถูกปิดเป็นวงจร

พื้นที่กระทบยอดธนาคาร: รายการใบแจ้งยอดพร้อมสถานะการจับคู่

ปัญหาที่ธุรกิจกำลังเผชิญ

วิธีการเก่า	ผลที่ตามมา
ตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคารด้วยสายตา ป้อนข้อมูลลง Excel	เสียเวลาหลายชั่วโมงต่อเดือน เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ไม่สามารถย้อนกลับได้
ไม่ทราบว่ากระแสเงินสดรายการใดตรงกับใบแจ้งหนี้ใด	หนี้คงค้างไม่ชัดเจน การเก็บเงินขาด/เก็บเงินซ้ำไม่พบ
บันทึกบัญชีแยกต่างหากจากธนาคาร	ตัวเลขไม่ตรงกัน อธิบายได้ยากเมื่อถูกตรวจสอบภาษี
เงิน COD ที่ได้รับคืนจากแพลตฟอร์ม/บริษัทขนส่ง แยกแยะได้ยาก	ไม่แน่ใจว่าได้รับครบถ้วนหรือไม่ การกระทบยอด COD สับสน

GTG CRM รวบรวมทุกอย่างไว้ใน แหล่งข้อมูลเดียว: แต่ละรายการของธนาคารเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีบัญชีและ (เมื่อเหมาะสม) กับใบแจ้งหนี้ สร้างรายการสมดุลโดยอัตโนมัติ

จุดเด่น

1. จำแนกรายการให้เข้าบัญชีที่ถูกต้อง

สำหรับแต่ละรายการในใบแจ้งยอด เลือกว่าเป็นอะไร: รายได้ ค่าธรรมเนียม การโอนภายใน เงินสด-ธนาคาร COD... ระบบจะเชื่อมโยงรายการเข้ากับบัญชีบัญชี (GL account) ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ: จำแนกรายการ → บัญชีบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์: เงินทุกบาทเข้า/ออกมี "ที่อยู่" ที่ชัดเจนในสมุดบัญชี

2. กฎการจับคู่ที่ใช้ซ้ำได้ — ตั้งค่าครั้งเดียว จับคู่โดยอัตโนมัติ

สร้างกฎตามเนื้อหา/คู่ค้า/จำนวนเงิน: รายการที่คล้ายกันในอนาคตจะถูกกำหนดประเภทที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ กฎใหม่จะ เปิดใช้งานทันที เพื่อนำไปใช้ได้ทันที

คุณสมบัติ: ชุดกฎการจับคู่ที่นำมาใช้ซ้ำได้
ประโยชน์: เดือนถัดไปจะสบายกว่าเดือนก่อน — งานที่ทำซ้ำจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ

3. การแนะนำการจับคู่ตามกฎ — คุณแค่ตรวจสอบ

กฎที่คุณตั้งไว้จะ แนะนำวิธีการจำแนก สำหรับรายการที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ — คุณแค่ดูและอนุมัติ ยิ่งใช้มาก ชุดกฎก็จะครอบคลุมสถานการณ์มากขึ้น การกระทบยอดก็จะเร็วขึ้น คุณคือผู้ตัดสินใจสุดท้ายเสมอ

คุณสมบัติ: แนะนำการจับคู่รายการตามกฎ (คุณตรวจสอบ)
ประโยชน์: ประมวลผลรายการที่ทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยยังคงควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

ℹ️ การจับคู่และการแนะนำด้วยกฎนั้นฟรี เร็วๆ นี้: ผู้ช่วย AI จะเสนอวิธีอธิบายสำหรับรายการใหม่ทั้งหมด

4. ตารางกระทบยอด + รายงาน

ดูภาพรวม: จับคู่ไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ ส่วนต่างอยู่ที่ไหน ส่งออกรายงานกระทบยอดเพื่อเก็บเอกสารและอธิบาย

คุณสมบัติ: แดชบอร์ดกระทบยอด + รายงาน
ประโยชน์: มองหน้าจอเดียวก็รู้ทันทีว่าบัญชีตรงกับธนาคารแล้วหรือไม่

5. การบันทึกบัญชีที่สมดุลโดยอัตโนมัติ (ทางเลือก)

เปิดตัวเลือก "บันทึกในสมุดบัญชี": ธุรกรรมที่จำแนก/โอน/เงินสด-ธนาคาร/COD จะสร้าง รายการสมดุล ที่ถูกต้องตามหลักบัญชีโดยอัตโนมัติ การยกเลิกการเชื่อมโยงรายการ จะมีการย้อนกลับรายการสมดุล

รายการสมดุลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากรายการที่กระทบยอด

คุณสมบัติ: บันทึกรายการสมดุลอัตโนมัติจากรายการที่กระทบยอด
ประโยชน์: การกระทบยอดและการบันทึกบัญชีเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่สองอย่าง — ตัวเลขจะสอดคล้องกันเสมอ

ประโยชน์ต่อธุรกิจ

คุณสมบัติ	ประโยชน์จริงสำหรับคุณ
การจำแนก + กฎการจับคู่	ลดเวลาตรวจสอบใบแจ้งยอดด้วยตนเองหลายชั่วโมงต่อเดือน
การแนะนำการจับคู่ตามกฎ	ประมวลผลรายการที่ทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด
ตารางกระทบยอด + รายงาน	ปิดบัญชีได้เร็ว เตรียมเอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษี
การบันทึกบัญชีอัตโนมัติ	บัญชีแยกประเภทตรงกับธนาคารเสมอ ไม่มีความคลาดเคลื่อน
การกระทบยอด COD	ทราบแน่ชัดว่าได้รับเงินค่าสินค้าครบถ้วนหรือไม่

เหมาะสำหรับใคร?

นักบัญชี / หัวหน้าบัญชี ที่ต้องการปิดบัญชีอย่างรวดเร็วและตัวเลขตรงกับธนาคาร
เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ที่ใช้ชุดบัญชีใน GTG CRM และต้องการควบคุมกระแสเงินสด
ผู้ขาย COD ที่ต้องการกระทบยอดเงินที่ได้รับคืนจากแพลตฟอร์ม/บริษัทขนส่ง
ธุรกิจขนาดกลาง ที่ต้องการลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์บัญชีภายนอก

จะเริ่มต้นได้อย่างไร?

ไปที่ส่วน บัญชี ▸ การกระทบยอดธนาคาร อัปโหลดใบแจ้งยอด หรือเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร จากนั้นเริ่มจำแนก ต้องการขั้นตอนโดยละเอียดหรือไม่? ดูบทความ คู่มือการใช้งาน: การกระทบยอดธนาคารบน GTG CRM และดูบทความเพิ่มเติม บัญชีคู่ใน CRM เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมบัญชีทั้งหมด