Návod k použití: Bankovní výpis na GTG CRM

Co se naučíte v tomto návodu

Načíst bankovní výpis → přiřadit každou transakci ke správnému účtu → vytvořit pravidla pro automatické párování a návrhy do budoucna → zobrazit přehled párování a exportovat sestavu → zapnout automatické účtování vyrovnávacích položek. Výsledek: peníze na bankovním účtu odpovídají knize a fakturám, uzávěrka účetní knihy během několika minut místo celého odpoledne.

Ještě nemáte přehled? Podívejte se na článek Bankovní výpis a zjistěte, co tato funkce umí.

Příprava

#	Podmínka	Proč je to nutné
1	Přihlášení do GTG CRM, oprávnění k párování bankovních transakcí a prohlížení platebních dokladů.	Pouze oprávněné osoby mohou klasifikovat/účtovat bankovní transakce.
2	Nastavený účetní plán (Chart of Accounts) v modulu Účetnictví.	Pro klasifikaci transakcí a generování vyrovnávacích položek.
3	Data bankovního výpisu: propojení bankovního účtu nebo nahrání souboru výpisu.	Pro párování potřebujete jako vstup seznam transakcí.

Krok 1 — Otevření prostoru pro párování a nahrání výpisu

1. Přejděte do Účetnictví ▸ Bankovní výpis.
2. Vyberte bankovní účet, který chcete vyrovnat; nahrajte výpis (propojte účet nebo nahrajte soubor) a zvolte časové období.

✅ Očekávaný výsledek: Zobrazí se seznam transakcí za dané období, každá řádka obsahuje sloupec pro klasifikaci a stav párování (nepárováno/spárováno).

Krok 2 — Klasifikace transakce do správného účtu

1. Vyberte nepárovanou transakci.
2. Zvolte typ transakce (příjem / poplatek / interní převod / hotovost–banka / COD…) a odpovídající účet; pokud jde o platbu od zákazníka, propojte ji s příslušnou fakturou.
3. Uložte.

✅ Očekávaný výsledek: Transakce se přesune do stavu „spárováno“, přiřadí se k účtu (a případně fakturze). Pokud je zapnuté účtování, pro tuto transakci se vytvoří vyrovnávací položka.

Krok 3 — Vytvoření pravidla pro párování pro budoucí automatizaci

1. Z transakce vyberte Vytvořit pravidlo (nebo přejděte do sekce Pravidla pro párování).
2. Nastavte podmínky (popis / partner / částka) a typ + účet, které se mají přiřadit.
3. Uložte — pravidlo se ihned aktivuje.

✅ Očekávaný výsledek: Budoucí transakce splňující podmínky budou automaticky klasifikovány; nové pravidlo bude ve stavu „aktivní“.

Krok 4 — Nechte pravidla navrhovat pro podobné transakce

1. Nahrajte výpis pro další období (nebo přidejte nové transakce).
2. Transakce splňující podmínky pravidel vytvořených v kroku 3 budou automaticky navrženy pro klasifikaci; prohlédněte si je a schvalte pro hromadné použití.

✅ Očekávaný výsledek: Transakce podobné těm předchozím budou mít připraven návrh klasifikace; stačí je schválit místo opakování práce od začátku.

ℹ️ Párování a návrhy pomocí pravidel jsou zdarma. Brzy přibude: asistent AI, který navrhne vysvětlení pro zcela nové transakce.

Krok 5 — Zobrazení přehledu párování a export sestavy

1. Otevřete kartu Přehled/Sestava párování.
2. Zobrazte spárované částky, zůstatky a rozdíly; exportujte sestavu pro archivaci.

✅ Očekávaný výsledek: Přehledová tabulka zobrazuje míru párování a položky v zůstatku; exportovaná sestava je kompletní pro vyúčtování.

Krok 6 — Zapnutí automatického účtování vyrovnávacích položek (volitelné)

1. V nastavení účtu zapněte možnost Účtovat do knihy (Post to ledger).
2. Od té doby se pro klasifikované transakce (klasifikace/převod/hotovost–banka/COD) automaticky generují vyrovnávací položky. Odpojení transakce zruší odpovídající účetní zápis.

✅ Očekávaný výsledek: Každá spárovaná transakce vytvoří vyrovnávací položku v hlavní knize; zrušení párování vytvoří odpovídající stornovací zápis.

Rychlá tabulka očekávaných výsledků

Akce	Výsledek, který uvidíte
Nahrání výpisu	Seznam transakcí + stav párování
Klasifikace transakce	Přechod do stavu „spárováno“, přiřazení k účtu/faktuře
Vytvoření pravidla	Podobné transakce budou v budoucnu automaticky klasifikovány
Automatické návrhy pravidel + schválení	Podobné transakce budou navrženy ke klasifikaci, hromadné schválení
Zobrazení sestavy	Spárované/zůstatky/rozdíly; sestava lze exportovat
Zapnutí účtování	Automaticky vytvořené vyrovnávací položky; zrušení párování → stornovací položky

Poznámky

• Pro vyrovnávací položky je nutný účetní plán nastavený v modulu Účetnictví.
• Všechny návrhy je nutné před použitím schválit — konečné rozhodnutí je na vás. (Návrhy vysvětlení pomocí AI pro zcela nové řádky budou brzy doplněny.)
• Párování COD: když dopravce/platforma vrátí platbu, použijte krok klasifikace COD pro spárování a vyčištění částky „peníze v převodu“.