Co budete moci dělat po tomto návodu
Načtěte bankovní výpis → zařaďte každou transakci do správného účtu → vytvořte pravidla pro automatické párování a návrhy příště → prohlédněte si souhrnnou tabulku a exportujte sestavu → zapněte automatické zaúčtování vyrovnávacích položek. Výsledek: peníze na účtu odpovídají záznamům a fakturám, účetní uzávěrka za pár minut místo za půl dne.
Stále nemáte přehled? Nejprve si prohlédněte článek Párování bankovních výpisů, abyste pochopili, co tato funkce dokáže.
Příprava
| # | Podmínka | Proč je to nutné |
|---|---|---|
| 1 | Přihlášení do GTG CRM, udělená oprávnění pro párování bankovních transakcí a prohlížení platebních dokladů. | Pouze oprávněné osoby mohou kategorizovat/zaúčtovat bankovní transakce. |
| 2 | Nastavený účetní plán (Chart of Accounts) v modulu Účetnictví. | Pro kategorizaci transakcí a generování vyrovnávacích položek. |
| 3 | K dispozici data výpisu: propojení bankovního účtu nebo nahrání souboru výpisu. | Párování vyžaduje seznam transakcí jako vstup. |
Krok 1 — Otevření pracovního prostoru pro párování a nahrání výpisu
- Přejděte na Účetnictví ▸ Párování bankovních výpisů.
- Vyberte bankovní účet, který chcete spárovat; nahrajte výpis (propojením účtu nebo nahráním souboru) a zvolte časové období.
✅ Očekávaný výsledek: Zobrazí se seznam transakcí za období, každá řádka s cộtou pro kategorizaci a stavem párování (nespárováno/spárováno).
Krok 2 — Zařazení transakce do správného účtu
- Vyberte nespárovanou transakci.
- Zvolte typ operace (příjem / poplatek / interní převod / hotovost–banka / dobírka atd.) a odpovídající účet; pokud jde o platbu od zákazníka, propojte ji s příslušnou fakturou.
- Uložte.
✅ Očekávaný výsledek: Transakce se přesune do stavu "spárováno", propojená s účtem (a fakturou, pokud existuje). Pokud je povoleno zaúčtování, pro tuto transakci se vygeneruje vyrovnávací položka.
Krok 3 — Vytvoření párovacího pravidla pro automatizaci příště
- U transakce vyberte Vytvořit pravidlo (nebo přejděte do sekce Pravidla párování).
- Nastavte podmínky (popis / partner / částka) a typ + účet, který se má přiřadit.
- Uložte — pravidlo se ihned aktivuje.
✅ Očekávaný výsledek: Budoucí transakce, které splňují podmínky, jsou automaticky zařazeny; nové pravidlo je ve stavu aktivního použití.
Krok 4 — Nechte pravidla navrhovat pro podobné transakce příště
- Nahrajte výpis pro další období (nebo přidejte nové transakce).
- Transakce splňující podmínky pravidla vytvořeného v Kroku 3 jsou automaticky navrženy k zařazení; prohlédnete si je a schválíte pro hromadnou aplikaci.
✅ Očekávaný výsledek: Transakce podobné těm předchozím budou mít navržené zařazení; vy jen schválíte namísto opakování od začátku.
ℹ️ Párování a navrhování pomocí pravidel je zdarma. Brzy: asistent AI navrhne řešení pro zcela nové transakce.
Krok 5 — Zobrazení souhrnné tabulky a export sestavy
- Otevřete kartu Přehled/Sestava párování.
- Zobrazte spárované částky, zbývající položky, rozdíly; exportujte sestavu pro archivaci.
✅ Očekávaný výsledek: Přehledová tabulka zobrazuje míru párování a zbývající položky; exportovaná sestava je úplná pro účely vysvětlení.
Krok 6 — Zapnutí automatického zaúčtování (volitelné)
- V nastavení účtu zapněte možnost Zaúčtovat do hlavní knihy (Post to ledger).
- Poté budou rozlišené transakce (rozlišené/převod/hotovost–banka/COD) automaticky vytvářet vyrovnávací zápisy. Zrušení propojení transakce vrátí zápis zpět.
✅ Očekávaný výsledek: Každá vyrovnaná transakce vytvoří vyrovnávací zápis v hlavní knize; zrušení párování vytvoří odpovídající stornovací zápis.
Rychlý přehled očekávaných výsledků
| Akce | Výsledek, který uvidíte |
|---|---|
| Nahrání výpisu | Seznam transakcí + stav párování |
| Rozlišení transakce | Změna na „spárováno“, připojení účtu/faktury |
| Vytvoření pravidla | Podobné transakce budou v budoucnu automaticky rozlišeny |
| Automatické návrhy pravidel + schválení | Návrhy na rozlišení podobných transakcí, hromadné schválení |
| Zobrazení reportu | Počet spárovaných/nevyrovnaných/rozdílných položek; report lze exportovat |
| Zapnutí zaúčtování | Automaticky vytvořené vyrovnávací zápisy; zrušení párování → stornovací zápis |
Poznámky
- Vyrovnávací zápisy vyžadují, aby byl v Účetnictví nastaven Účetní systém.
- Všechny návrhy vyžadují vaše schválení před aplikací – vy jste konečné rozhodnutí. (Vysvětlivky k návrhům pomocí AI pro zcela nové řádky budou brzy přidány.)
- Vyrovnání COD: když přepravní společnost/platforma pošle platbu, použijte krok rozlišení COD k spárování a vyčištění položky „peníze na cestě“.
