دليل المستخدم: مطابقة كشوف الحساب البنكية على GTG CRM

ماذا ستفعل بعد هذا الدليل

تحميل كشف حساب بنكي → تصنيف كل معاملة في حساب محاسبة صحيح → إنشاء قاعدة للمطابقة والتوصية تلقائيًا في المرات القادمة → عرض جدول المطابقة وتصدير تقرير → تمكين التسجيل التلقائي للمستندات المتوازنة. النتيجة: تطابق الأموال في البنك مع السجلات والفواتير، وإغلاق الدفاتر في دقائق بدلاً من ساعات.

هل ما زلت غير واضح؟ شاهد أولاً مقالة مطابقة البنك لفهم ما يمكن أن تفعله الميزة.

التحضيرات المسبقة

#	الشرط	لماذا هو ضروري
1	تسجيل الدخول إلى GTG CRM، مع منح أذونات مطابقة معاملات البنك وأذونات عرض مستندات الدفع.	فقط الأشخاص الذين لديهم الأذونات يمكنهم تصنيف/تسجيل معاملات البنك.
2	تم إعداد دليل الحسابات (Chart of Accounts) في المحاسبة.	لتصنيف المعاملات وإنشاء مستندات متوازنة.
3	توفر بيانات كشف الحساب: ربط حساب بنكي أو تحميل ملف كشف الحساب.	تتطلب المطابقة قائمة بالمعاملات كمدخلات.

الخطوة 1 — فتح مساحة المطابقة وتحميل كشف الحساب

1. انتقل إلى المحاسبة ▸ مطابقة البنك.
2. اختر حساب البنك المراد مطابقته؛ قم بتحميل كشف الحساب (ربط الحساب أو تحميل ملف) وحدد الفترة الزمنية.

✅ النتيجة المتوقعة: تظهر قائمة المعاملات للفترة، كل سطر يحتوي على عمود للتصنيف وحالة المطابقة (غير مطابق/مطابق).

الخطوة 2 — تصنيف معاملة في الحساب الصحيح

1. اختر معاملة غير مطابقة.
2. حدد نوع العملية (إيرادات / رسوم / تحويل داخلي / نقد-بنك / COD...) والحساب المحاسبي المقابل؛ إذا كان دفعة من عميل، قم بربطها بالفاتورة المناسبة.
3. حفظ.

✅ النتيجة المتوقعة: تتحول المعاملة إلى حالة "مطابق"، مرتبطة بالحساب (والفاتورة إذا وجدت). إذا تم تمكين التسجيل، يتم إنشاء مستند متوازن لهذه المعاملة.

الخطوة 3 — إنشاء قاعدة مطابقة للتلقائية في المرات القادمة

1. من معاملة، اختر إنشاء قاعدة (أو انتقل إلى قسم قواعد المطابقة).
2. حدد الشروط (الوصف/الشريك/المبلغ) والنوع + الحساب الذي سيتم تعيينه.
3. حفظ — القاعدة تصبح نشطة على الفور.

✅ النتيجة المتوقعة: المعاملات المستقبلية التي تطابق الشروط يتم تصنيفها تلقائيًا؛ القاعدة الجديدة في حالة التطبيق.

الخطوة 4 — للسماح للقاعدة بالاقتراح تلقائيًا للمعاملات المماثلة

1. قم بتحميل كشف حساب للفترة التالية (أو أضف معاملات جديدة).
2. المعاملات التي تطابق شروط القاعدة التي تم إنشاؤها في الخطوة 3 يتم اقتراح تصنيفها تلقائيًا؛ يمكنك مراجعتها والموافقة عليها لتطبيقها دفعة واحدة.

✅ النتيجة المتوقعة: المعاملات المشابهة للمعاملات السابقة يتم اقتراح تصنيفها مسبقًا؛ ما عليك سوى الموافقة بدلاً من البدء من جديد.

ℹ️ المطابقة والاقتراح باستخدام القواعد مجانيان. قريبًا: سيقدم مساعد AI اقتراحات للتفسير للمعاملات الجديدة تمامًا.

الخطوة 5 — عرض جدول المطابقة وتصدير التقرير

1. افتح علامة التبويب نظرة عامة/تقرير المطابقة.
2. عرض المبالغ المطابقة، والمبالغ المتبقية، والفروقات؛ تصدير التقرير لحفظ السجل.

✅ النتيجة المتوقعة: يعرض جدول النظرة العامة نسبة المطابقة والعناصر المتبقية؛ يتم تصدير التقرير بالكامل للتفسير.

الخطوة 6 — تمكين التسجيل التلقائي للمستندات المتوازنة (اختياري)

1. في إعدادات الحساب، قم بتمكين خيار التسجيل في الدفتر (Post to ledger).
2. منذ ذلك الحين، المعاملات المصنفة (تصنيف/تحويل/نقد-بنك/COD) تنشئ تلقائيًا مستندات متوازنة. إزالة الربط لمعاملة يعكس المستند.

✅ النتيجة المتوقعة: كل معاملة تمت مطابقتها تنشئ مستندًا متوازنًا في دفتر الأستاذ؛ إلغاء المطابقة يؤدي إلى مستند معكوس مقابل.

جدول مرجعي سريع للنتائج المتوقعة

الإجراء	النتيجة التي ستراها
تحميل كشف الحساب	قائمة المعاملات + حالة المطابقة
تصنيف المعاملة	تتحول إلى "مطابق"، مرتبطة بالحساب/الفاتورة
إنشاء قاعدة	المعاملات المماثلة تتم مطابقتها تلقائيًا لاحقًا
اقتراح القواعد والموافقة	يتم اقتراح تصنيف المعاملات المماثلة، والموافقة عليها دفعة واحدة
عرض التقرير	المبالغ المطابقة/المتبقية/الفروقات؛ يمكن تصدير التقرير
تمكين التسجيل	يتم إنشاء مستندات متوازنة تلقائيًا؛ إلغاء المطابقة → مستند معكوس

ملاحظات

• تتطلب المستندات المتوازنة إعداد دليل الحسابات في المحاسبة.
• جميع الاقتراحات تتطلب دائمًا موافقتك قبل تطبيقها — أنت صاحب القرار النهائي. (سيتم قريبًا إضافة اقتراحات التفسير بالذكاء الاصطناعي للمعاملات الجديدة تمامًا.)
• مطابقة COD: عندما تقوم شركة الشحن/المنصة بإرجاع الأموال، استخدم خطوة تصنيف COD للمطابقة وتنظيف مبلغ "الأموال قيد التحويل".