Panduan Pengguna: Rekonsiliasi Bank di GTG CRM

Apa yang akan Anda capai setelah panduan ini

Unggah rekening koran bank → klasifikasikan setiap transaksi ke akun akuntansi yang benar → buat aturan agar cocok dan sarankan secara otomatis di lain waktu → lihat tabel rekonsiliasi dan ekspor laporan → aktifkan penjurnalan otomatis yang seimbang. Hasil: uang di bank cocok dengan pembukuan dan faktur, tutup buku dalam beberapa menit alih-alih berjam-jam.

Belum memahami gambaran umumnya? Lihat pratinjau artikel Rekonsiliasi Bank untuk memahami apa yang dapat dilakukan oleh fitur ini.

Persiapan sebelumnya

#	Kondisi	Mengapa dibutuhkan
1	Masuk ke GTG CRM, diberikan izin rekonsiliasi transaksi bank dan izin melihat dokumen pembayaran.	Hanya pengguna dengan izin yang dapat mengklasifikasikan/menjurnal transaksi bank.
2	Sudah menyiapkan Bagan Akun (Chart of Accounts) di Akuntansi.	Untuk mengklasifikasikan transaksi dan membuat jurnal seimbang.
3	Memiliki data rekening koran: sambungkan rekening bank atau unggah file rekening koran.	Rekonsiliasi memerlukan daftar transaksi sebagai masukan.

Langkah 1 — Buka ruang rekonsiliasi dan unggah rekening koran

1. Masuk ke Akuntansi ▸ Rekonsiliasi Bank.
2. Pilih rekening bank yang akan direkonsiliasi; unggah rekening koran (sambungkan akun atau unduh file) dan pilih rentang waktu.

✅ Hasil yang diharapkan: Daftar transaksi periode muncul, setiap baris memiliki kolom klasifikasi dan status kecocokan (belum cocok/sudah cocok).

Langkah 2 — Klasifikasikan satu transaksi ke akun yang benar

1. Pilih transaksi yang belum cocok.
2. Pilih jenis transaksi (pendapatan / biaya / transfer internal / tunai–bank / COD…) dan akun akuntansi yang sesuai; jika uang diterima dari pelanggan, tautkan dengan faktur yang sesuai.
3. Simpan.

✅ Hasil yang diharapkan: Transaksi beralih ke status "sudah cocok", terhubung dengan akun (dan faktur jika ada). Jika penjurnalan diaktifkan, jurnal seimbang akan dibuat untuk transaksi ini.

Langkah 3 — Buat aturan kecocokan untuk otomatisasi di lain waktu

1. Dari sebuah transaksi, pilih Buat aturan (atau masuk ke bagian Aturan Rekonsiliasi).
2. Atur kondisi (deskripsi/mitra/jumlah) dan jenis + akun yang akan ditugaskan.
3. Simpan — aturan akan aktif segera.

✅ Hasil yang diharapkan: Transaksi di masa mendatang yang cocok dengan kondisi akan **diklasifikasikan secara otomatis**; aturan baru dalam status aktif.

Langkah 4 — Biarkan aturan menyarankan untuk transaksi serupa

1. Unggah rekening koran untuk periode berikutnya (atau tambahkan transaksi baru).
2. Transaksi yang cocok dengan kondisi aturan yang dibuat pada Langkah 3 akan **disarankan untuk diklasifikasikan secara otomatis**; Anda meninjaunya dan **menyetujuinya** untuk penerapan massal.

✅ Hasil yang diharapkan: Transaksi yang sama dengan sebelumnya akan disarankan cara klasifikasinya; Anda hanya perlu menyetujui alih-alih mengulang dari awal.

ℹ️ Pencocokan dan saran menggunakan aturan adalah gratis. **Segera hadir**: asisten AI akan menyarankan cara penjelasan untuk transaksi yang benar-benar baru.

Langkah 5 — Lihat tabel rekonsiliasi dan ekspor laporan

1. Buka tab Ringkasan/Laporan Rekonsiliasi.
2. Lihat jumlah yang cocok, yang tersisa, dan selisihnya; ekspor laporan untuk menyimpan arsip.

✅ Hasil yang diharapkan: Tabel ringkasan menampilkan rasio kecocokan dan item yang tersisa; laporan diekspor lengkap untuk penjelasan.

Langkah 6 — Aktifkan penjurnalan otomatis jurnal seimbang (opsional)

1. Di pengaturan akun, aktifkan opsi Post to ledger.
2. Sejak itu, transaksi yang telah diklasifikasikan (klasifikasi/transfer/tunai–bank/COD) akan secara otomatis membuat jurnal seimbang. Menghapus tautan transaksi akan membatalkan jurnalnya.

✅ Hasil yang diharapkan: Setiap transaksi yang direkonsiliasi membuat jurnal seimbang di buku besar; membatalkan kecocokan maka ada jurnal pembalik yang sesuai.

Tabel referensi cepat hasil yang diharapkan

Tindakan	Hasil yang akan Anda lihat
Unggah rekening koran	Daftar transaksi + status kecocokan
Klasifikasikan transaksi	Berubah menjadi "sudah cocok", terhubung ke akun/faktur
Buat aturan	Transaksi serupa akan diklasifikasikan secara otomatis di kemudian hari
Aturan menyarankan + menyetujui	Transaksi serupa disarankan klasifikasinya, persetujuan massal
Lihat laporan	Jumlah cocok/tersisa/selisih; laporan dapat diekspor
Aktifkan penjurnalan	Jurnal seimbang dibuat secara otomatis; membatalkan kecocokan → jurnal pembalik

Catatan

• Jurnal seimbang memerlukan Bagan Akun yang telah diatur di Akuntansi.
• Semua saran selalu memerlukan **persetujuan** Anda sebelum diterapkan — Anda adalah pembuat keputusan akhir. (Saran penjelasan AI untuk baris yang benar-benar baru akan segera ditambahkan.)
• Rekonsiliasi COD: saat perusahaan pengiriman/platform melakukan pembayaran, gunakan langkah klasifikasi COD untuk mencocokkan dan membersihkan saldo "uang dalam perjalanan".