Apa yang akan Anda capai setelah panduan ini
Unggah rekening koran bank → klasifikasikan setiap transaksi ke akun akuntansi yang benar → buat aturan agar cocok dan sarankan secara otomatis di lain waktu → lihat tabel rekonsiliasi dan ekspor laporan → aktifkan penjurnalan otomatis yang seimbang. Hasil: uang di bank cocok dengan pembukuan dan faktur, tutup buku dalam beberapa menit alih-alih berjam-jam.
Belum memahami gambaran umumnya? Lihat pratinjau artikel Rekonsiliasi Bank untuk memahami apa yang dapat dilakukan oleh fitur ini.
Persiapan sebelumnya
| # | Kondisi | Mengapa dibutuhkan |
|---|---|---|
| 1 | Masuk ke GTG CRM, diberikan izin rekonsiliasi transaksi bank dan izin melihat dokumen pembayaran. | Hanya pengguna dengan izin yang dapat mengklasifikasikan/menjurnal transaksi bank. |
| 2 | Sudah menyiapkan Bagan Akun (Chart of Accounts) di Akuntansi. | Untuk mengklasifikasikan transaksi dan membuat jurnal seimbang. |
| 3 | Memiliki data rekening koran: sambungkan rekening bank atau unggah file rekening koran. | Rekonsiliasi memerlukan daftar transaksi sebagai masukan. |
Langkah 1 — Buka ruang rekonsiliasi dan unggah rekening koran
- Masuk ke Akuntansi ▸ Rekonsiliasi Bank.
- Pilih rekening bank yang akan direkonsiliasi; unggah rekening koran (sambungkan akun atau unduh file) dan pilih rentang waktu.
✅ Hasil yang diharapkan: Daftar transaksi periode muncul, setiap baris memiliki kolom klasifikasi dan status kecocokan (belum cocok/sudah cocok).
Langkah 2 — Klasifikasikan satu transaksi ke akun yang benar
- Pilih transaksi yang belum cocok.
- Pilih jenis transaksi (pendapatan / biaya / transfer internal / tunai–bank / COD…) dan akun akuntansi yang sesuai; jika uang diterima dari pelanggan, tautkan dengan faktur yang sesuai.
- Simpan.
✅ Hasil yang diharapkan: Transaksi beralih ke status "sudah cocok", terhubung dengan akun (dan faktur jika ada). Jika penjurnalan diaktifkan, jurnal seimbang akan dibuat untuk transaksi ini.
Langkah 3 — Buat aturan kecocokan untuk otomatisasi di lain waktu
- Dari sebuah transaksi, pilih Buat aturan (atau masuk ke bagian Aturan Rekonsiliasi).
- Atur kondisi (deskripsi/mitra/jumlah) dan jenis + akun yang akan ditugaskan.
- Simpan — aturan akan aktif segera.
✅ Hasil yang diharapkan: Transaksi di masa mendatang yang cocok dengan kondisi akan **diklasifikasikan secara otomatis**; aturan baru dalam status aktif.
Langkah 4 — Biarkan aturan menyarankan untuk transaksi serupa
- Unggah rekening koran untuk periode berikutnya (atau tambahkan transaksi baru).
- Transaksi yang cocok dengan kondisi aturan yang dibuat pada Langkah 3 akan **disarankan untuk diklasifikasikan secara otomatis**; Anda meninjaunya dan **menyetujuinya** untuk penerapan massal.
✅ Hasil yang diharapkan: Transaksi yang sama dengan sebelumnya akan disarankan cara klasifikasinya; Anda hanya perlu menyetujui alih-alih mengulang dari awal.
ℹ️ Pencocokan dan saran menggunakan aturan adalah gratis. **Segera hadir**: asisten AI akan menyarankan cara penjelasan untuk transaksi yang benar-benar baru.
Langkah 5 — Lihat tabel rekonsiliasi dan ekspor laporan
- Buka tab Ringkasan/Laporan Rekonsiliasi.
- Lihat jumlah yang cocok, yang tersisa, dan selisihnya; ekspor laporan untuk menyimpan arsip.
✅ Hasil yang diharapkan: Tabel ringkasan menampilkan rasio kecocokan dan item yang tersisa; laporan diekspor lengkap untuk penjelasan.
Langkah 6 — Aktifkan penjurnalan otomatis jurnal seimbang (opsional)
- Di pengaturan akun, aktifkan opsi Post to ledger.
- Sejak itu, transaksi yang telah diklasifikasikan (klasifikasi/transfer/tunai–bank/COD) akan secara otomatis membuat jurnal seimbang. Menghapus tautan transaksi akan membatalkan jurnalnya.
✅ Hasil yang diharapkan: Setiap transaksi yang direkonsiliasi membuat jurnal seimbang di buku besar; membatalkan kecocokan maka ada jurnal pembalik yang sesuai.
Tabel referensi cepat hasil yang diharapkan
| Tindakan | Hasil yang akan Anda lihat |
|---|---|
| Unggah rekening koran | Daftar transaksi + status kecocokan |
| Klasifikasikan transaksi | Berubah menjadi "sudah cocok", terhubung ke akun/faktur |
| Buat aturan | Transaksi serupa akan diklasifikasikan secara otomatis di kemudian hari |
| Aturan menyarankan + menyetujui | Transaksi serupa disarankan klasifikasinya, persetujuan massal |
| Lihat laporan | Jumlah cocok/tersisa/selisih; laporan dapat diekspor |
| Aktifkan penjurnalan | Jurnal seimbang dibuat secara otomatis; membatalkan kecocokan → jurnal pembalik |
Catatan
- Jurnal seimbang memerlukan Bagan Akun yang telah diatur di Akuntansi.
- Semua saran selalu memerlukan **persetujuan** Anda sebelum diterapkan — Anda adalah pembuat keputusan akhir. (Saran penjelasan AI untuk baris yang benar-benar baru akan segera ditambahkan.)
- Rekonsiliasi COD: saat perusahaan pengiriman/platform melakukan pembayaran, gunakan langkah klasifikasi COD untuk mencocokkan dan membersihkan saldo "uang dalam perjalanan".
