操作ガイド：GTG CRMでの銀行口座照合

このチュートリアルでできること

銀行取引明細書をインポート → 各取引を適切な会計口座に分類 → 後で自動照合・提案するためのルールを作成 → 照合表を表示しレポートをエクスポート → 相殺仕訳の自動記帳を有効化。結果：銀行口座の残高が帳簿や請求書と一致し、数時間かかっていた締め作業が数分で完了します。

概要を把握していますか？まず 銀行照合 の記事を見て、この機能が何をするのかを理解しましょう。

準備するもの

#	条件	なぜ必要か
1	GTG CRMにログインし、銀行取引照合権限と支払い証憑表示権限が付与されていること。	権限のあるユーザーのみが銀行取引を分類・記帳できます。
2	会計で勘定科目表（Chart of Accounts）が設定されていること。	取引を分類し、相殺仕訳を生成するため。
3	取引明細書のデータがあること：銀行口座を接続するか、取引明細書ファイルをインポートする。	照合には、入力となる取引リストが必要です。

ステップ1 — 照合ワークスペースを開き、取引明細書をインポートする

1. 会計 ▸ 銀行照合 に移動します。
2. 照合する銀行口座を選択します。取引明細書をインポート（口座を接続するか、ファイルをダウンロード）し、期間を選択します。

✅ 期待される結果：期間の取引リストが表示され、各行に分類列と照合ステータス（未照合／照合済）が表示されます。

ステップ2 — 取引を適切な口座に分類する

1. 未照合の取引を選択します。
2. 取引タイプ（売上／手数料／内部送金／現金-銀行／CODなど）と対応する会計口座を選択します。顧客からの入金の場合は、該当する請求書とリンクさせます。
3. 保存します。

✅ 期待される結果：「照合済」ステータスに変わり、口座（および該当する場合は請求書）と紐づけられます。記帳が有効になっている場合は、この取引の相殺仕訳が作成されます。

ステップ3 — 次回から自動化するための照合ルールを作成する

1. 取引から「ルールの作成」を選択します（または照合ルールセクションに移動します）。
2. 条件（摘要／取引先／金額）と、割り当てるタイプ＋口座を設定します。
3. 保存します — ルールはすぐに有効になります。

✅ 期待される結果：条件に一致する将来の取引は「自動的に分類」されます。新しいルールは適用中のステータスになります。

ステップ4 — 同様の取引に対してルールが自動提案するようにする

1. 次回の取引明細書をインポートします（または新しい取引を追加します）。
2. ステップ3で作成したルールに一致する取引は「自動的に分類が提案」されます。確認して「承認」することで一括適用できます。

✅ 期待される結果：前回と同様の取引は分類方法が提案されるので、最初からやり直すのではなく、確認するだけで済みます。

ℹ️ ルールによる照合と提案は無料です。近日公開：全く新しい取引の説明方法を提案するAIアシスタント。

ステップ5 — 照合表を表示し、レポートをエクスポートする

1. 「概要／照合レポート」タブを開きます。
2. 照合済、未照合、差額を確認し、レポートをエクスポートして記録として保存します。

✅ 期待される結果：概要表に照合率と未照合項目が表示され、レポートが正確にエクスポートされます。

ステップ6 — 相殺仕訳の自動記帳を有効にする（オプション）

1. 口座設定で、「仕訳記帳 (Post to ledger)」オプションを有効にします。
2. これにより、分類済みの取引（分類／送金／現金-銀行／COD）は相殺仕訳が自動生成されます。取引のリンクを解除すると、仕訳は元に戻ります。

✅ 期待される結果：照合済みの各取引は、総勘定元帳に相殺仕訳を作成します。照合を解除すると、対応する逆仕訳が作成されます。

期待される結果のクイックリファレンス

操作	表示される結果
取引明細書のインポート	取引リスト＋照合ステータス
取引の分類	「照合済」に変わり、口座／請求書と紐づく
ルールの作成	同様の取引が後で自動分類される
ルールの自動提案＋承認	同様の取引が分類提案され、一括承認できる
レポートの表示	照合済／未照合／差額が表示され、レポートをエクスポートできる
仕訳記帳の有効化	相殺仕訳が自動作成される；照合解除 → 逆仕訳が作成される

注意点

• 相殺仕訳には、会計で設定済みの勘定科目表が必要です。
• すべての提案は、適用前に必ず「承認」が必要です — 最終的な決定はあなたが行います。（全く新しい行の説明に関するAI提案は近日追加予定です。）
• COD（代金引換）の照合：運送業者／プラットフォームが代金を支払う際に、COD分類ステップを使用して「振込中」の残高を照合し、クリーンアップします。