Guide d'utilisation : Rapprochement bancaire sur GTG CRM

Ce que vous pourrez faire après ce guide

Charger les relevés bancaires → classifier chaque transaction dans le bon compte comptable → créer des règles pour qu'elles soient automatiquement rapprochées et suggérées la prochaine fois → consulter le tableau de rapprochement et exporter le rapport → activer la comptabilisation automatique des écritures équilibrées. Résultat : l'argent en banque correspond aux livres et aux factures, clôture des comptes en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Vous n'avez pas encore la vue d'ensemble ? Consultez d'abord l'article Rapprochement Bancaire pour comprendre ce que la fonctionnalité permet de faire.

Préparatifs

#	Condition	Pourquoi c'est nécessaire
1	Se connecter à GTG CRM, avoir les autorisations de rapprochement des transactions bancaires et de consultation des pièces de paiement.	Seules les personnes autorisées peuvent classifier/enregistrer les transactions bancaires.
2	Avoir configuré le Plan Comptable dans la section Comptabilité.	Pour classifier les transactions et générer des écritures équilibrées.
3	Disposer des données du relevé : connexion du compte bancaire ou chargement du fichier du relevé.	Le rapprochement nécessite une liste de transactions en entrée.

Étape 1 — Ouvrir l'espace de rapprochement et charger le relevé

1. Aller dans Comptabilité ▸ Rapprochement Bancaire.
2. Sélectionner le compte bancaire à rapprocher ; charger le relevé (connecter le compte ou télécharger le fichier) et choisir la période.

✅ Résultat attendu : La liste des transactions de la période s'affiche, chaque ligne comportant une colonne de classification et un statut de rapprochement (non rapproché/rapproché).

Étape 2 — Classifier une transaction dans le bon compte

1. Sélectionner une transaction non rapprochée.
2. Choisir le type d'opération (revenu / frais / virement interne / espèces-banque / COD…) et le compte comptable correspondant ; s'il s'agit d'un paiement client, lier la facture appropriée.
3. Enregistrer.

✅ Résultat attendu : La transaction passe au statut "rapprochée", associée au compte (et à la facture si applicable). Si la comptabilisation est activée, une écriture équilibrée est créée pour cette transaction.

Étape 3 — Créer une règle de rapprochement pour l'automatisation future

1. Depuis une transaction, sélectionner Créer une règle (ou aller dans la section Règles de rapprochement).
2. Définir les conditions (libellé/partenaire/montant) et le type + compte à attribuer.
3. Enregistrer — la règle est immédiatement active.

✅ Résultat attendu : Les transactions futures correspondant aux conditions sont automatiquement classifiées ; la nouvelle règle est en état d'application.

Étape 4 — Laisser la règle suggérer pour les transactions similaires

1. Charger le relevé du mois suivant (ou ajouter de nouvelles transactions).
2. Les transactions correspondant aux conditions de la règle créée à l'Étape 3 sont automatiquement suggérées pour la classification ; vous pouvez consulter et valider pour les appliquer en masse.

✅ Résultat attendu : Les transactions similaires aux précédentes se voient suggérer une classification ; vous n'avez qu'à valider au lieu de recommencer.

ℹ️ Le rapprochement et les suggestions par règles sont gratuits. Bientôt disponible : un assistant IA proposera des explications pour les transactions entièrement nouvelles.

Étape 5 — Consulter le tableau de rapprochement et exporter le rapport

1. Ouvrir l'onglet Vue d'ensemble/Rapport de rapprochement.
2. Consulter les montants rapprochés, en attente, les écarts ; exporter le rapport pour archiver.

✅ Résultat attendu : Le tableau de vue d'ensemble affiche le taux de rapprochement et les éléments en attente ; le rapport exporté est complet pour justification.

Étape 6 — Activer la comptabilisation automatique des écritures équilibrées (optionnel)

1. Dans les paramètres du compte, activer l'option Enregistrer dans le grand livre (Post to ledger).
2. Dès lors, les transactions classifiées (classification/virement/espèces-banque/COD) génèrent automatiquement des écritures équilibrées. La suppression d'un rapprochement annule l'écriture correspondante.

✅ Résultat attendu : Chaque transaction rapprochée crée une écriture équilibrée dans le grand livre ; l'annulation d'un rapprochement génère une écriture inverse correspondante.

Tableau récapitulatif des résultats attendus

Action	Résultat attendu
Charger le relevé	Liste des transactions + statut de rapprochement
Classifier une transaction	Passe à "rapprochée", associée à un compte/une facture
Créer une règle	Les transactions similaires seront classifiées automatiquement par la suite
Suggestions par règle + validation	Les transactions similaires se voient suggérer une classification, validation en masse
Consulter le rapport	Montants rapprochés/en attente/écarts ; rapport exportable
Activer l'enregistrement	Écritures équilibrées générées automatiquement ; annuler le rapprochement → écriture inverse

Remarques

• Les écritures équilibrées nécessitent un Plan Comptable configuré dans la section Comptabilité.
• Toutes les suggestions doivent être validées par vous avant d'être appliquées — vous êtes le décideur final. (Les suggestions d'explication par IA pour les lignes entièrement nouvelles seront bientôt ajoutées.)
• Rapprochement COD : lorsque le transporteur/la plateforme effectue le paiement, utilisez l'étape de classification COD pour rapprocher et assainir le poste "encours de virement".