請求書と突き合わせる — 決算・税務調査も怖くない

中小企業経営者のリアルな悩み

事業は順調で、口座には定期的に入金があります。しかし、締め処理の時期になると — それどころか、税務署から問い合わせがあった場合 — 「このお金はどの請求書に対応するものか？」という簡単な質問につまってしまいます。銀行の明細は一方に、帳簿は一方に、請求書はまた別の場所に。手作業で照合すると丸一日かかり、漏れがないか心配は尽きません。

中小企業にとって、税務調査は銀行口座の残高と請求書・元帳が一致しないだけで悪夢と化す可能性があります。

銀行口座と「ずれている」帳簿の代償

• 売掛金がきちんと回収できているかわからない — 回収漏れ、二重回収のどちらも発見が困難。
• 買掛金・売掛金の状況が不明瞭で、不確かなデータに基づいて経営判断を下してしまう。
• 税務調査の際、資金の流れを説明できない → 過少申告、罰金のリスク。
• 期末に銀行口座と帳簿を「つぎはぎ」するためだけに外部費用がかかる。

GTG CRM がお金 ⇄ 請求書 ⇄ 元帳 のサイクルを閉じる方法

バラバラの3つの場所で管理する代わりに、GTG CRM は現在使用している会計システム内に照合機能を統合します:

1. 各取引を分類し、会計口座に正しく割り当て — さらに、入金を正しい請求書に紐付けます。
2. 再利用可能な照合ルール — 一度設定すれば、後続の類似取引は自動的に照合されます。翌月は前月よりも楽になります。
3. AI が不明瞭な取引の説明を提案 — あなたは確認するだけで、推測に頼らず、しかし管理はできます。
4. バランスを取る仕訳を自動作成 — 分類取引、振替、現金・銀行間のやり取り、COD など — 照合と記帳は同じ作業です。
5. 照合表 + 報告書 — 1つの画面で帳簿が銀行口座とどの程度照合されているかを確認でき、説明のための書類をエクスポートできます。

得られる結果

• 数分で締め処理完了 — 手作業で丸一日かかる代わりに。
• 銀行口座、請求書、元帳の全額照合 — 一貫したデータ。
• 税務調査の際の解釈書類準備完了：各資金の流れは出所を追跡できます。
• COD の簡潔な照合：プラットフォーム/配送業者から十分な商品代金を受け取っているか正確に把握できます。

これは、CRM 内の会計モジュールの一部です（現行の標準に準拠した記帳）、これにより、企業は独立した会計ソフトウェアへの依存を減らすことができます。詳細については、CRM 内の複式簿記 と 銀行口座照合 機能をご覧ください。

誰向けか？

• 決算前に安心して眠りたい中小企業の経営者。
• 迅速な締め処理と銀行口座との残高一致を必要とする会計担当者。
• 申告制への移行を検討しており、最初からしっかりとした帳簿管理を必要とする個人事業主。

無料トライアル — クレジットカード不要。

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